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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3051
Westrock Coffee
WEST
US$9.36억
| US$7.82천 | ﹤0.01% |
964
+259
| +37% | +US$1.86천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3052
Anika Therapeutics
ANIK
US$2.85억
| US$7.78천 | ﹤0.01% |
532
+156
| +41% | +US$2.31천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3053
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$63억
| US$7.77천 | ﹤0.01% |
70
-479
| -87% | -US$4.33만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3054
Navigator Holdings
NVGS
US$13.1억
| US$7.77천 | ﹤0.01% |
417
+107
| +35% | +US$2.32천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3055
Utz Brands
UTZ
US$12.7억
| US$7.76천 | ﹤0.01% |
1,008
+513
| +104% | +US$3.83천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3056
Bausch + Lomb
BLCO
US$70.9억
| US$7.73천 | ﹤0.01% |
467
-59
| -11% | -US$938 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3057
Axogen
AXGN
US$28.8억
| US$7.67천 | ﹤0.01% |
166
+158
| +1,975% | +US$6.37천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3058
Integra Resources
ITRG
US$4.56억
| US$7.67천 | ﹤0.01% |
+3,378
| 신규 | +US$9.13천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3059
Rush Enterprises Class B
RUSHB
US$62.9억
| US$7.65천 | ﹤0.01% |
150
-288
| -66% | -US$1.34만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3060
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$7.64천 | ﹤0.01% |
484
-770
| -61% | -US$1.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3061
PCB Bancorp
PCB
US$4.06억
| US$7.63천 | ﹤0.01% |
+269
| 신규 | +US$6.69천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3062
Expensify
EXFY
US$2.21억
| US$7.61천 | ﹤0.01% |
4,251
+2,351
| +124% | +US$2.64천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3063
V2X
VVX
US$24.1억
| US$7.6천 | ﹤0.01% |
102
-233
| -70% | -US$1.73만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3064
Canada Goose Holdings
GOOS
US$7.53억
| US$7.6천 | ﹤0.01% |
799
+621
| +349% | +US$6.55천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3065
Vital Farms
VITL
US$3.95억
| US$7.55천 | ﹤0.01% |
649
-70
| -10% | -US$780 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3066
Bristow Group
VTOL
US$12.2억
| US$7.52천 | ﹤0.01% |
182
-350
| -66% | -US$1.57만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3067
Mattel
MAT
US$43.3억
| US$7.5천 | ﹤0.01% |
540
-4,080
| -88% | -US$5.97만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3068
Warrior Met Coal
HCC
US$44억
| US$7.47천 | ﹤0.01% |
92
-267
| -74% | -US$2.41만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3069
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
US$8.36억
| US$7.46천 | ﹤0.01% |
346
+335
| +3,045% | +US$9.41천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3070
Wingstop
WING
US$37.1억
| US$7.46천 | ﹤0.01% |
43
-23
| -35% | -US$3.62천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
ORLA
3071
상장폐지됨
Orla Mining
ORLA
| US$7.45천 | ﹤0.01% |
761
-420
| -36% | -US$5.59천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3072
Scansource
SCSC
US$12억
| US$7.45천 | ﹤0.01% |
143
-212
| -60% | -US$9.29천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3073
Wolverine World Wide
WWW
US$16.1억
| US$7.42천 | ﹤0.01% |
449
-22
| -5% | -US$372 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3074
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$8.89억
| US$7.4천 | ﹤0.01% |
185
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3075
Critical Metals Corp
CRML
US$11.6억
| US$7.4천 | ﹤0.01% |
722
-600
| -45% | -US$6.42천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
WBG
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.