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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
725 Mio. $
| 5.925 $ | ﹤0,01 % |
191
+144
| +306 % | +4.140 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3202
Acco Brands
ACCO
422 Mio. $
| 5.910 $ | ﹤0,01 % |
1.421
-778
| -35 % | -2.856 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3203
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
10 Mrd. $
| 5.907 $ | ﹤0,01 % |
11
-16
| -59 % | -8.196 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
3204
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
2,54 Mrd. $
| 5.867 $ | ﹤0,01 % |
111
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3205
SoundThinking
SSTI
111 Mio. $
| 5.865 $ | ﹤0,01 % |
648
+256
| +65 % | +1.830 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3206
Advance Auto Parts
AAP
2,83 Mrd. $
| 5.847 $ | ﹤0,01 % |
94
-65
| -41 % | -3.689 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3207
T. Rowe Price Growth Stock ETF
TGRW
1,12 Mrd. $
| 5.822 $ | ﹤0,01 % |
122
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3208
Dauch Corp
DCH
1,1 Mrd. $
| 5.805 $ | ﹤0,01 % |
1.071
+43
| +4 % | +261 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3209
Tiptree Inc
TIPT
607 Mio. $
| 5.788 $ | ﹤0,01 % |
323
+116
| +56 % | +2.005 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
3210
Clover Health Investments
CLOV
2,44 Mrd. $
| 5.785 $ | ﹤0,01 % |
1.104
+458
| +71 % | +1.555 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3211
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,24 Mrd. $
| 5.785 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3212
IDEAYA Biosciences
IDYA
3,35 Mrd. $
| 5.777 $ | ﹤0,01 % |
155
+19
| +14 % | +582 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3213
Innovator Growth Accelerated Plus ETF October
QTOC
14,2 Mio. $
| 5.736 $ | ﹤0,01 % |
151
-250
| -62 % | -9.184 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3214
Cartesian Therapeutics
RNAC
187 Mio. $
| 5.711 $ | ﹤0,01 % |
548
+295
| +117 % | +2.185 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3215
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
886 Mio. $
| 5.702 $ | ﹤0,01 % |
136
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3216
BrightView Holdings
BV
981 Mio. $
| 5.697 $ | ﹤0,01 % |
402
+377
| +1.508 % | +4.730 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3217
Resources Connection
RGP
93,3 Mio. $
| 5.695 $ | ﹤0,01 % |
1.340
+337
| +34 % | +1.416 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3218
Palomar
PLMR
3,73 Mrd. $
| 5.687 $ | ﹤0,01 % |
45
-96
| -68 % | -11.302 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3219
Eledon Pharmaceuticals
ELDN
187 Mio. $
| 5.685 $ | ﹤0,01 % |
1.443
+537
| +59 % | +1.953 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3220
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,29 Mrd. $
| 5.680 $ | ﹤0,01 % |
262
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3221
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 5.666 $ | ﹤0,01 % |
69
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3222
Nektar Therapeutics
NKTR
1,27 Mrd. $
| 5.655 $ | ﹤0,01 % |
81
-30
| -27 % | -2.195 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3223
Proshares UltraShort Technology
REW
4,72 Mio. $
| 5.655 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +7.710 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3224
Hess Midstream
HESM
3,93 Mrd. $
| 5.640 $ | ﹤0,01 % |
150
-18
| -11 % | -692 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3225
Del Monte Corp
DMC
1,39 Mrd. $
| 5.638 $ | ﹤0,01 % |
202
-328
| -62 % | -11.532 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .