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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3251
ProPetro Holding
PUMP
895 Mio. $
| 5.291 $ | ﹤0,01 % |
369
-450
| -55 % | -6.991 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3252
Global Industrial
GIC
1,69 Mrd. $
| 5.286 $ | ﹤0,01 % |
158
-59
| -27 % | -1.872 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3253
Stock Yards Bancorp
SYBT
2,43 Mrd. $
| 5.276 $ | ﹤0,01 % |
69
+47
| +214 % | +3.376 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3254
Hovnanian Enterprises
HOV
604 Mio. $
| 5.269 $ | ﹤0,01 % |
37
-3
| -8 % | -343 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3255
Caris Life Sciences
CAI
9,04 Mrd. $
| 5.239 $ | ﹤0,01 % |
294
+260
| +765 % | +4.654 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3256
Flowco Holdings
FLOC
863 Mio. $
| 5.229 $ | ﹤0,01 % |
245
+163
| +199 % | +3.891 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3257
Suzano
SUZ
10,6 Mrd. $
| 5.222 $ | ﹤0,01 % |
673
-1.160
| -63 % | -10.061 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3258
Eightco Holdings
ORBS
327 Mio. $
| 5.221 $ | ﹤0,01 % |
7.508
+3.264
| +77 % | +2.937 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3259
KULR Technology Group
KULR
73,6 Mio. $
| 5.204 $ | ﹤0,01 % |
1.366
+799
| +141 % | +2.660 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3260
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
552 Mio. $
| 5.199 $ | ﹤0,01 % |
536
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
3261
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
5,91 Mrd. $
| 5.189 $ | ﹤0,01 % |
555
+548
| +7.829 % | +5.298 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3262
Shoe Station Group
SHOE
384 Mio. $
| 5.161 $ | ﹤0,01 % |
348
+166
| +91 % | +2.833 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3263
Kohl's
KSS
2,79 Mrd. $
| 5.139 $ | ﹤0,01 % |
290
-73
| -20 % | -1.083 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3264
Array Technologies
ARRY
491 Mio. $
| 5.121 $ | ﹤0,01 % |
691
+270
| +64 % | +2.152 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3265
Biglari Holdings Class B
BH
1,26 Mrd. $
| 5.112 $ | ﹤0,01 % |
12
+1
| +9 % | +312 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3266
United Parks & Resorts
PRKS
1,37 Mrd. $
| 5.109 $ | ﹤0,01 % |
107
+70
| +189 % | +2.716 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3267
Prime Medicine
PRME
666 Mio. $
| 5.078 $ | ﹤0,01 % |
1.376
-624
| -31 % | -2.072 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3268
Nicht mehr gelistet
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| 5.061 $ | ﹤0,01 % |
161
-286
| -64 % | -8.441 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3269
Immersion
IMMR
236 Mio. $
| 5.057 $ | ﹤0,01 % |
747
+624
| +507 % | +3.934 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3270
Ecovyst
ECVT
1,07 Mrd. $
| 5.042 $ | ﹤0,01 % |
405
-1.428
| -78 % | -19.362 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
AXIA.PRC
3271
Nicht mehr gelistet
AXIA Energia American Depositary Shares Preferred Class C
AXIA.PRC
| 5.033 $ | ﹤0,01 % |
477
-352
| -42 % | -3.851 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3272
Invesco Mortgage Capital
IVR
604 Mio. $
| 5.001 $ | ﹤0,01 % |
633
+412
| +186 % | +3.322 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3273
Innodata
INOD
2,04 Mrd. $
| 4.988 $ | ﹤0,01 % |
66
+16
| +32 % | +1.175 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3274
Establishment Labs
ESTA
1,9 Mrd. $
| 4.977 $ | ﹤0,01 % |
58
+9
| +18 % | +647 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3275
Hesai Group
HSAI
2,06 Mrd. $
| 4.974 $ | ﹤0,01 % |
273
+235
| +618 % | +4.807 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .