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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3226
Community Health Systems
CYH
412 Mio. $
| 5.625 $ | ﹤0,01 % |
1.684
+903
| +116 % | +2.657 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3227
Opko Health
OPK
1,22 Mrd. $
| 5.591 $ | ﹤0,01 % |
3.727
+193
| +5 % | +246 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3228
Cogent Biosciences
COGT
5,42 Mrd. $
| 5.574 $ | ﹤0,01 % |
144
-1.467
| -91 % | -51.328 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3229
Boyd Gaming
BYD
5,21 Mrd. $
| 5.565 $ | ﹤0,01 % |
63
-232
| -79 % | -19.738 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
3230
uniQure
QURE
1,56 Mrd. $
| 5.528 $ | ﹤0,01 % |
120
+1
| +0,8 % | +26 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3231
Nexxen International
NEXN
506 Mio. $
| 5.526 $ | ﹤0,01 % |
612
+297
| +94 % | +2.343 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3232
Kodak
KODK
916 Mio. $
| 5.514 $ | ﹤0,01 % |
596
-62
| -9 % | -680 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3233
Sabine Royalty Trust
SBR
1,06 Mrd. $
| 5.490 $ | ﹤0,01 % |
75
+71
| +1.775 % | +5.350 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3234
Empire State Realty Trust
ESRT
867 Mio. $
| 5.487 $ | ﹤0,01 % |
1.014
+638
| +170 % | +3.470 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3235
Arcus Biosciences
RCUS
2,36 Mrd. $
| 5.487 $ | ﹤0,01 % |
178
-139
| -44 % | -3.435 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3236
AIRO Group Holdings
AIRO
150 Mio. $
| 5.483 $ | ﹤0,01 % |
742
+568
| +326 % | +4.447 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3237
Denali Therapeutics
DNLI
2,94 Mrd. $
| 5.479 $ | ﹤0,01 % |
213
-43
| -17 % | -884 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
3238
Solaris Energy Infrastructure
SEI
3,87 Mrd. $
| 5.470 $ | ﹤0,01 % |
68
-2.655
| -98 % | -189.733 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3239
Western New England Bancorp
WNEB
278 Mio. $
| 5.448 $ | ﹤0,01 % |
381
+10
| +3 % | +137 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3240
Orthofix Medical
OFIX
400 Mio. $
| 5.447 $ | ﹤0,01 % |
596
-356
| -37 % | -3.925 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3241
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,8 Mrd. $
| 5.440 $ | ﹤0,01 % |
132
-179
| -58 % | -7.367 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
3242
RH
RH
2,6 Mrd. $
| 5.436 $ | ﹤0,01 % |
33
+15
| +83 % | +2.067 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
3243
Cytek Biosciences
CTKB
727 Mio. $
| 5.409 $ | ﹤0,01 % |
1.221
-600
| -33 % | -2.561 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3244
Array Digital Infrastructure
AD
2,9 Mrd. $
| 5.402 $ | ﹤0,01 % |
149
-240
| -62 % | -11.409 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3245
BTQ Technologies Corp
BTQ
294 Mio. $
| 5.390 $ | ﹤0,01 % |
1.000
-575
| -37 % | -2.146 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3246
Ameresco
AMRC
983 Mio. $
| 5.354 $ | ﹤0,01 % |
194
-14
| -7 % | -405 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3247
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
19 Mrd. $
| 5.347 $ | ﹤0,01 % |
71
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
3248
Pacific Biosciences
PACB
656 Mio. $
| 5.347 $ | ﹤0,01 % |
3.183
+398
| +14 % | +579 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3249
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
302 Mio. $
| 5.302 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3250
ANI Pharmaceuticals
ANIP
1,67 Mrd. $
| 5.299 $ | ﹤0,01 % |
64
+3
| +5 % | +241 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .