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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3226
Community Health Systems
CYH
US$4.12억
| US$5.62천 | ﹤0.01% |
1,684
+903
| +116% | +US$2.66천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3227
Opko Health
OPK
US$12.2억
| US$5.59천 | ﹤0.01% |
3,727
+193
| +5% | +US$246 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3228
Cogent Biosciences
COGT
US$54.2억
| US$5.57천 | ﹤0.01% |
144
-1,467
| -91% | -US$5.13만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3229
Boyd Gaming
BYD
US$52.1억
| US$5.56천 | ﹤0.01% |
63
-232
| -79% | -US$1.97만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3230
uniQure
QURE
US$15.6억
| US$5.53천 | ﹤0.01% |
120
+1
| +0.8% | +US$26 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3231
Nexxen International
NEXN
US$5.06억
| US$5.53천 | ﹤0.01% |
612
+297
| +94% | +US$2.34천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3232
Kodak
KODK
US$9.16억
| US$5.51천 | ﹤0.01% |
596
-62
| -9% | -US$680 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3233
Sabine Royalty Trust
SBR
US$10.6억
| US$5.49천 | ﹤0.01% |
75
+71
| +1,775% | +US$5.35천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3234
Empire State Realty Trust
ESRT
US$8.67억
| US$5.49천 | ﹤0.01% |
1,014
+638
| +170% | +US$3.47천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3235
Arcus Biosciences
RCUS
US$23.6억
| US$5.49천 | ﹤0.01% |
178
-139
| -44% | -US$3.44천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3236
AIRO Group Holdings
AIRO
US$1.5억
| US$5.48천 | ﹤0.01% |
742
+568
| +326% | +US$4.45천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3237
Denali Therapeutics
DNLI
US$29.4억
| US$5.48천 | ﹤0.01% |
213
-43
| -17% | -US$884 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3238
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$38.7억
| US$5.47천 | ﹤0.01% |
68
-2,655
| -98% | -US$19만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3239
Western New England Bancorp
WNEB
US$2.78억
| US$5.45천 | ﹤0.01% |
381
+10
| +3% | +US$137 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3240
Orthofix Medical
OFIX
US$4억
| US$5.45천 | ﹤0.01% |
596
-356
| -37% | -US$3.92천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3241
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178억
| US$5.44천 | ﹤0.01% |
132
-179
| -58% | -US$7.37천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
3242
RH
RH
US$26억
| US$5.44천 | ﹤0.01% |
33
+15
| +83% | +US$2.07천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3243
Cytek Biosciences
CTKB
US$7.27억
| US$5.41천 | ﹤0.01% |
1,221
-600
| -33% | -US$2.56천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3244
Array Digital Infrastructure
AD
US$29억
| US$5.4천 | ﹤0.01% |
149
-240
| -62% | -US$1.14만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3245
BTQ Technologies Corp
BTQ
US$2.94억
| US$5.39천 | ﹤0.01% |
1,000
-575
| -37% | -US$2.15천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3246
Ameresco
AMRC
US$9.8억
| US$5.35천 | ﹤0.01% |
194
-14
| -7% | -US$405 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3247
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$190억
| US$5.35천 | ﹤0.01% |
71
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3248
Pacific Biosciences
PACB
US$6.56억
| US$5.35천 | ﹤0.01% |
3,183
+398
| +14% | +US$579 |
2026 Q1
1분기
|
|
3249
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
US$3.02억
| US$5.3천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3250
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$16.7억
| US$5.3천 | ﹤0.01% |
64
+3
| +5% | +US$241 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.