EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3276
RUM Group Inc
RUM
US$21.3억
| US$4.95천 | ﹤0.01% |
781
+240
| +44% | +US$1.7천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3277
Kura Sushi USA
KRUS
US$4.26억
| US$4.95천 | ﹤0.01% |
86
+79
| +1,129% | +US$4.32천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3278
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$20.2억
| US$4.95천 | ﹤0.01% |
30
-63
| -68% | -US$1.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3279
Xerox
XRX
US$1.9억
| US$4.92천 | ﹤0.01% |
1,572
+956
| +155% | +US$2.39천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3280
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$208억
| US$4.91천 | ﹤0.01% |
17
-8
| -32% | -US$2.09천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3281
Protolabs
PRLB
US$16.7억
| US$4.89천 | ﹤0.01% |
60
-411
| -87% | -US$2.89만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3282
Zymeworks
ZYME
US$20.6억
| US$4.89천 | ﹤0.01% |
187
-31
| -14% | -US$788 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3283
DXC Technology
DXC
US$22.4억
| US$4.88천 | ﹤0.01% |
552
+342
| +163% | +US$3.54천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3284
Seneca Foods Class A
SENEA
US$10.8억
| US$4.87천 | ﹤0.01% |
28
-17
| -38% | -US$2.53천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3285
AdvisorShares Active Bear ETF
HDGE
US$4683만
| US$4.86천 | ﹤0.01% |
+295
| 신규 | +US$5천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3286
Embecta
EMBC
US$3.61억
| US$4.84천 | ﹤0.01% |
1,485
+1,213
| +446% | +US$6.62천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3287
Coherus Oncology
CHRS
US$1.39억
| US$4.84천 | ﹤0.01% |
3,455
-125
| -3% | -US$204 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3288
Ocular Therapeutix
OCUL
US$16억
| US$4.83천 | ﹤0.01% |
492
+193
| +65% | +US$1.75천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3289
Navan Inc
NAVN
US$68.8억
| US$4.82천 | ﹤0.01% |
211
+184
| +681% | +US$3.37천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3290
Farmers National Banc Corp
FMNB
US$9.3억
| US$4.82천 | ﹤0.01% |
330
-334
| -50% | -US$4.71천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3291
Winnebago Industries
WGO
US$8.5억
| US$4.81천 | ﹤0.01% |
154
+6
| +4% | +US$183 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3292
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
US$11.5억
| US$4.81천 | ﹤0.01% |
116
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3293
Traeger
COOK
US$1.49억
| US$4.81천 | ﹤0.01% |
61
+52
| +578% | +US$2.7천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3294
Ooma
OOMA
US$5.55억
| US$4.8천 | ﹤0.01% |
250
+12
| +5% | +US$206 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3295
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$6.47억
| US$4.8천 | ﹤0.01% |
426
+235
| +123% | +US$2.59천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3296
Omega Flex
OFLX
US$2.68억
| US$4.8천 | ﹤0.01% |
153
-28
| -15% | -US$870 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3297
Priority Technology Holdings
PRTH
US$6.47억
| US$4.8천 | ﹤0.01% |
719
+458
| +175% | +US$2.65천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3298
Quantum-Si Incorporated
QSI
US$3.28억
| US$4.79천 | ﹤0.01% |
5,417
-38
| -0.7% | -US$36 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3299
Atomera
ATOM
US$1.24억
| US$4.79천 | ﹤0.01% |
550
-155
| -22% | -US$1.22천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3300
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December
KDEC
US$7034만
| US$4.77천 | ﹤0.01% |
168
-499
| -75% | -US$1.37만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.