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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301
Firefly Aerospace
FLY
US$30.5억
| US$4.76천 | ﹤0.01% |
162
+75
| +86% | +US$2.8천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3302
Green Dot
GDOT
US$7.04억
| US$4.76천 | ﹤0.01% |
352
-416
| -54% | -US$5.21천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3303
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
US$5.24억
| US$4.75천 | ﹤0.01% |
75
-25
| -25% | -US$1.54천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3304
US Gold Corp
USAU
US$1.76억
| US$4.74천 | ﹤0.01% |
309
+276
| +836% | +US$4.37천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3305
Aviat Networks
AVNW
US$2.46억
| US$4.73천 | ﹤0.01% |
213
+63
| +42% | +US$1.23천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3306
DXP Enterprises
DXPE
US$24.2억
| US$4.72천 | ﹤0.01% |
28
-366
| -93% | -US$5.77만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3307
Entrada Therapeutics
TRDA
US$1.72억
| US$4.72천 | ﹤0.01% |
642
+222
| +53% | +US$2.13천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3308
Consolidated Water Co
CWCO
US$4.45억
| US$4.72천 | ﹤0.01% |
160
-143
| -47% | -US$4.48천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3309
SI-BONE Inc
SIBN
US$9.6억
| US$4.72천 | ﹤0.01% |
289
+259
| +863% | +US$3.7천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3310
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
US$6.29억
| US$4.71천 | ﹤0.01% |
73
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3311
Equity Bancshares
EQBK
US$10.1억
| US$4.7천 | ﹤0.01% |
96
-496
| -84% | -US$2.29만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3312
PureCycle Technologies
PCT
US$5.57억
| US$4.7천 | ﹤0.01% |
579
-89
| -13% | -US$798 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3313
NCR Atleos
NATL
US$34.8억
| US$4.69천 | ﹤0.01% |
108
-245
| -69% | -US$1.09만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3314
BKV Corp
BKV
US$22.3억
| US$4.68천 | ﹤0.01% |
171
-63
| -27% | -US$1.73천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3315
Tredegar Corp
TG
US$2.55억
| US$4.66천 | ﹤0.01% |
586
-1,434
| -71% | -US$1.22만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3316
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117억
| US$4.66천 | ﹤0.01% |
83
+1
| +1% | +US$54 |
2026 Q1
1분기
|
|
3317
Gladstone Land Corp
LAND
US$3.83억
| US$4.64천 | ﹤0.01% |
544
+120
| +28% | +US$1.15천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3318
Arq
ARQ
US$7642만
| US$4.62천 | ﹤0.01% |
1,812
+1,204
| +198% | +US$2.99천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3319
Groupon
GRPN
US$6.56억
| US$4.62천 | ﹤0.01% |
192
+31
| +19% | +US$512 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3320
Hingham Institution for Saving
HIFS
US$6.65억
| US$4.61천 | ﹤0.01% |
15
+6
| +67% | +US$1.73천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3321
Frontier Group Holdings
ULCC
US$11.4억
| US$4.6천 | ﹤0.01% |
582
+342
| +143% | +US$1.76천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3322
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$78.5억
| US$4.6천 | ﹤0.01% |
49
-1
| -2% | -US$93 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3323
Enel Chile
ENIC
US$60억
| US$4.6천 | ﹤0.01% |
1,022
-2,039
| -67% | -US$8.96천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3324
Bowhead Specialty Holdings
BOW
US$11.2억
| US$4.58천 | ﹤0.01% |
153
+127
| +488% | +US$3.3천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3325
Cadre Holdings
CDRE
US$12.8억
| US$4.56천 | ﹤0.01% |
160
+159
| +15,900% | +US$4.79천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.