에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3351
Spire Global
SPIR
US$3.58억
| US$4.32천 | ﹤0.01% |
232
+63
| +37% | +US$1.17천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3352
Citizens & Northern Corp
CZNC
US$5.05억
| US$4.31천 | ﹤0.01% |
185
-714
| -79% | -US$1.58만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3353
Towne Bank
TOWN
US$33.5억
| US$4.31천 | ﹤0.01% |
119
-544
| -82% | -US$1.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3354
Petco
WOOF
US$7.13억
| US$4.31천 | ﹤0.01% |
1,584
-708
| -31% | -US$1.96천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3355
Stagwell
STGW
US$21.2억
| US$4.29천 | ﹤0.01% |
578
-60
| -9% | -US$398 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3356
Elme Communities
ELME
| US$4.28천 | ﹤0.01% |
2,893
-4,420
| -60% | -US$8.96천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3357
Omnicell
OMCL
US$16.9억
| US$4.28천 | ﹤0.01% |
103
-43
| -29% | -US$1.73천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3358
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$1.75억
| US$4.25천 | ﹤0.01% |
537
+24
| +5% | +US$187 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3359
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
US$20억
| US$4.24천 | ﹤0.01% |
66
+1
| +2% | +US$53 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3360
RLX Technology
RLX
US$20.2억
| US$4.24천 | ﹤0.01% |
2,231
-5,965
| -73% | -US$1.24만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3361
Archer Aviation
ACHR
US$30.3억
| US$4.21천 | ﹤0.01% |
891
+101
| +13% | +US$587 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3362
Terrestrial Energy
IMSR
US$3.11억
| US$4.21천 | ﹤0.01% |
+594
| 신규 | +US$4.39천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3363
Atlanticus Holdings
ATLC
US$13.3억
| US$4.19천 | ﹤0.01% |
41
+37
| +925% | +US$3천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3364
Northeast Community Bancorp
NECB
US$3.93억
| US$4.19천 | ﹤0.01% |
151
-457
| -75% | -US$1.13만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3365
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$13.9억
| US$4.18천 | ﹤0.01% |
+34
| 신규 | +US$3.8천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3366
Pluri
PLUR
US$1412만
| US$4.18천 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3367
Jack in the Box
JACK
US$2.15억
| US$4.17천 | ﹤0.01% |
264
+84
| +47% | +US$1.04천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3368
Okeanis Eco Tankers
ECO
US$37.8억
| US$4.16천 | ﹤0.01% |
+83
| 신규 | +US$4.33천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3369
eGain
EGAN
US$1.46억
| US$4.16천 | ﹤0.01% |
660
+609
| +1,194% | +US$4.47천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3370
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
GVIP
US$5.43억
| US$4.15천 | ﹤0.01% |
+22
| 신규 | +US$3.77천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3371
Abivax
ABVX
US$75.5억
| US$4.13천 | ﹤0.01% |
31
-369
| -92% | -US$4.18만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3372
Cronos Group
CRON
US$12.2억
| US$4.13천 | ﹤0.01% |
1,485
-1,659
| -53% | -US$4.45천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3373
Zenas BioPharma
ZBIO
US$17.8억
| US$4.11천 | ﹤0.01% |
162
+64
| +65% | +US$1.27천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3374
Gray Television
GTN
US$4.5억
| US$4.11천 | ﹤0.01% |
1,035
-2,370
| -70% | -US$1.09만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3375
Dime Commercial Bancshares
DCOM
US$19억
| US$4.11천 | ﹤0.01% |
101
-567
| -85% | -US$2.11만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.