에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3376
Viridian Therapeutics
VRDN
US$25.3억
| US$4.1천 | ﹤0.01% |
223
+103
| +86% | +US$1.66천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3377
Criteo S.A.
CRTO
US$7.29억
| US$4.1천 | ﹤0.01% |
224
-169
| -43% | -US$3.03천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3378
Under Armour
UAA
US$20.1억
| US$4.09천 | ﹤0.01% |
640
-159
| -20% | -US$942 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3379
Nurix Therapeutics
NRIX
US$27.7억
| US$4.08천 | ﹤0.01% |
168
+158
| +1,580% | +US$2.69천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3380
Ingles Markets
IMKTA
US$16.7억
| US$4.08천 | ﹤0.01% |
46
-6
| -12% | -US$536 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3381
Hooker Furnishings Corp
HOFT
US$1.37억
| US$4.07천 | ﹤0.01% |
228
-13
| -5% | -US$178 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3382
WEBTOON Entertainment Inc
WBTN
US$12.8억
| US$4.07천 | ﹤0.01% |
356
+127
| +55% | +US$1.5천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3383
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
US$9923만
| US$4.06천 | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3384
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$23.1억
| US$4.06천 | ﹤0.01% |
+53
| 신규 | +US$3.93천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3385
Boise Cascade
BCC
US$27.1억
| US$4.04천 | ﹤0.01% |
52
-39
| -43% | -US$2.89천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3386
Titan America SA
TTAM
US$25.1억
| US$4.03천 | ﹤0.01% |
216
-9
| -4% | -US$148 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3387
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$399억
| US$4.02천 | ﹤0.01% |
151
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3388
Innovex International
INVX
US$20.9억
| US$4.02천 | ﹤0.01% |
162
-665
| -80% | -US$1.81만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3389
Green Plains
GPRE
US$9.8억
| US$4.01천 | ﹤0.01% |
261
-961
| -79% | -US$1.53만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3390
Hyliion Holdings
HYLN
US$5.27억
| US$4.01천 | ﹤0.01% |
769
+18
| +2% | +US$75 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3391
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF July
XBJL
US$7686만
| US$4천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3392
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$4천 | ﹤0.01% |
1,652
+11
| +0.7% | +US$26 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3393
TechTarget
TTGT
US$2.68억
| US$4천 | ﹤0.01% |
1,110
-297
| -21% | -US$1.36천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3394
Kyivstar Group
KYIV
US$30.7억
| US$3.99천 | ﹤0.01% |
+247
| 신규 | +US$3.22천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3395
Humacyte
HUMA
US$1.21억
| US$3.98천 | ﹤0.01% |
5,098
+1,065
| +26% | +US$987 |
2026 Q1
1분기
|
|
3396
Barron's 400 ETF
BFOR
US$2.33억
| US$3.97천 | ﹤0.01% |
168
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3397
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.2억
| US$3.97천 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3398
ImmunityBio
IBRX
US$87.1억
| US$3.96천 | ﹤0.01% |
452
-15
| -3% | -US$114 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3399
RadNet
RDNT
US$55.4억
| US$3.95천 | ﹤0.01% |
64
-26
| -29% | -US$1.46천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3400
Esquire Financial Holdings
ESQ
US$15억
| US$3.93천 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.