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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3376
Viridian Therapeutics
VRDN
US$ 2,53 bi
| US$ 4,1 mil | ﹤0,01% |
223
+103
| +86% | +US$ 1,66 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3377
Criteo S.A.
CRTO
US$ 729 mi
| US$ 4,1 mil | ﹤0,01% |
224
-169
| -43% | -US$ 3,03 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3378
Under Armour
UAA
US$ 2,01 bi
| US$ 4,09 mil | ﹤0,01% |
640
-159
| -20% | -US$ 942 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3379
Nurix Therapeutics
NRIX
US$ 2,77 bi
| US$ 4,08 mil | ﹤0,01% |
168
+158
| +1.580% | +US$ 2,69 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3380
Ingles Markets
IMKTA
US$ 1,67 bi
| US$ 4,08 mil | ﹤0,01% |
46
-6
| -12% | -US$ 536 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3381
Hooker Furnishings Corp
HOFT
US$ 137 mi
| US$ 4,07 mil | ﹤0,01% |
228
-13
| -5% | -US$ 178 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3382
WEBTOON Entertainment Inc
WBTN
US$ 1,28 bi
| US$ 4,07 mil | ﹤0,01% |
356
+127
| +55% | +US$ 1,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3383
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
US$ 99,2 mi
| US$ 4,06 mil | ﹤0,01% |
61
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3384
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$ 2,31 bi
| US$ 4,06 mil | ﹤0,01% |
+53
| Nova | +US$ 3,93 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3385
Boise Cascade
BCC
US$ 2,71 bi
| US$ 4,04 mil | ﹤0,01% |
52
-39
| -43% | -US$ 2,89 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3386
Titan America SA
TTAM
US$ 2,51 bi
| US$ 4,03 mil | ﹤0,01% |
216
-9
| -4% | -US$ 148 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3387
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$ 39,9 bi
| US$ 4,02 mil | ﹤0,01% |
151
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3388
Innovex International
INVX
US$ 2,09 bi
| US$ 4,02 mil | ﹤0,01% |
162
-665
| -80% | -US$ 18,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3389
Green Plains
GPRE
US$ 980 mi
| US$ 4,01 mil | ﹤0,01% |
261
-961
| -79% | -US$ 15,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3390
Hyliion Holdings
HYLN
US$ 527 mi
| US$ 4,01 mil | ﹤0,01% |
769
+18
| +2% | +US$ 75 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3391
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF July
XBJL
US$ 76,9 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3392
Deslistada
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
1.652
+11
| +0,7% | +US$ 26 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3393
TechTarget
TTGT
US$ 268 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
1.110
-297
| -21% | -US$ 1,36 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3394
Kyivstar Group
KYIV
US$ 3,07 bi
| US$ 3,99 mil | ﹤0,01% |
+247
| Nova | +US$ 3,22 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3395
Humacyte
HUMA
US$ 121 mi
| US$ 3,98 mil | ﹤0,01% |
5.098
+1.065
| +26% | +US$ 987 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3396
Barron's 400 ETF
BFOR
US$ 233 mi
| US$ 3,97 mil | ﹤0,01% |
168
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3397
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,12 bi
| US$ 3,97 mil | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3398
ImmunityBio
IBRX
US$ 8,71 bi
| US$ 3,96 mil | ﹤0,01% |
452
-15
| -3% | -US$ 114 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3399
RadNet
RDNT
US$ 5,54 bi
| US$ 3,95 mil | ﹤0,01% |
64
-26
| -29% | -US$ 1,46 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3400
Esquire Financial Holdings
ESQ
US$ 1,5 bi
| US$ 3,93 mil | ﹤0,01% |
33
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.