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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3376
Viridian Therapeutics
VRDN
$25.3億
| $4,097 | ﹤0.01% |
223
+103
| +86% | +$1,660 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3377
Criteo S.A.
CRTO
$7.29億
| $4,095 | ﹤0.01% |
224
-169
| -43% | -$3,032 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3378
Under Armour
UAA
$20.1億
| $4,089 | ﹤0.01% |
640
-159
| -20% | -$942 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3379
Nurix Therapeutics
NRIX
$27.7億
| $4,076 | ﹤0.01% |
168
+158
| +1,580% | +$2,691 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3380
Ingles Markets
IMKTA
$16.7億
| $4,075 | ﹤0.01% |
46
-6
| -12% | -$536 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3381
Hooker Furnishings Corp
HOFT
$1.37億
| $4,066 | ﹤0.01% |
228
-13
| -5% | -$178 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3382
WEBTOON Entertainment Inc
WBTN
$12.8億
| $4,066 | ﹤0.01% |
356
+127
| +55% | +$1,503 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3383
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
$9923万
| $4,058 | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
3384
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
$23.1億
| $4,058 | ﹤0.01% |
+53
| 新規 | +$3,927 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3385
Boise Cascade
BCC
$27.1億
| $4,037 | ﹤0.01% |
52
-39
| -43% | -$2,891 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3386
Titan America SA
TTAM
$25.1億
| $4,031 | ﹤0.01% |
216
-9
| -4% | -$148 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3387
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
$399億
| $4,021 | ﹤0.01% |
151
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
3388
Innovex International
INVX
$20.9億
| $4,019 | ﹤0.01% |
162
-665
| -80% | -$1.81万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3389
Green Plains
GPRE
$9.8億
| $4,014 | ﹤0.01% |
261
-961
| -79% | -$1.53万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3390
Hyliion Holdings
HYLN
$5.27億
| $4,006 | ﹤0.01% |
769
+18
| +2% | +$75 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3391
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF July
XBJL
$7686万
| $3,998 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
3392
上場廃止
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| $3,997 | ﹤0.01% |
1,652
+11
| +0.7% | +$26 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3393
TechTarget
TTGT
$2.68億
| $3,996 | ﹤0.01% |
1,110
-297
| -21% | -$1,362 |
2023 Q1
13四半期
|
|
3394
Kyivstar Group
KYIV
$30.7億
| $3,994 | ﹤0.01% |
+247
| 新規 | +$3,223 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3395
Humacyte
HUMA
$1.21億
| $3,978 | ﹤0.01% |
5,098
+1,065
| +26% | +$987 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3396
Barron's 400 ETF
BFOR
$2.33億
| $3,971 | ﹤0.01% |
168
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
3397
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$51.2億
| $3,971 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
3398
ImmunityBio
IBRX
$87.1億
| $3,957 | ﹤0.01% |
452
-15
| -3% | -$114 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3399
RadNet
RDNT
$55.4億
| $3,947 | ﹤0.01% |
64
-26
| -29% | -$1,462 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3400
Esquire Financial Holdings
ESQ
$15億
| $3,931 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。