EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3326
AH Realty Trust
AHRT
$4.58億
| $4,559 | ﹤0.01% |
644
-1,847
| -74% | -$1.19万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3327
PowerFleet Inc
AIOT
$3.61億
| $4,546 | ﹤0.01% |
1,187
-268
| -18% | -$940 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3328
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
$41.5億
| $4,539 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
3329
Comstock Resources
CRK
$43.3億
| $4,535 | ﹤0.01% |
304
-1,264
| -81% | -$1.93万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3330
Arhaus
ARHS
$17億
| $4,521 | ﹤0.01% |
537
+424
| +375% | +$2,944 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3331
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October
DDFO
$1.02億
| $4,502 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
3332
Mobileye
MBLY
$55.3億
| $4,501 | ﹤0.01% |
465
+420
| +933% | +$3,744 |
2023 Q2
12四半期
|
|
3333
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$48.5億
| $4,474 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
3334
Cricut
CRCT
$12.8億
| $4,470 | ﹤0.01% |
1,018
+304
| +43% | +$1,300 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3335
Yext
YEXT
$7.17億
| $4,465 | ﹤0.01% |
956
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
3336
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
$12.4億
| $4,462 | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
3337
Aardvark Therapeutics
AARD
$3283万
| $4,459 | ﹤0.01% |
774
+473
| +157% | +$2,210 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3338
Maze Therapeutics
MAZE
$17.9億
| $4,446 | ﹤0.01% |
149
-54
| -27% | -$1,415 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3339
MBIA
MBI
$2.29億
| $4,440 | ﹤0.01% |
681
+446
| +190% | +$2,688 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3340
Bitdeer Technologies
BTDR
$20.3億
| $4,428 | ﹤0.01% |
279
-12
| -4% | -$172 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
SA
3341
Seabridge Gold
SA
$27.8億
| $4,428 | ﹤0.01% |
172
-164
| -49% | -$4,932 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3342
Lifetime Brands
LCUT
$1.91億
| $4,401 | ﹤0.01% |
516
-86
| -14% | -$665 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3343
AnaptysBio
ANAB
$15.1億
| $4,389 | ﹤0.01% |
65
-838
| -93% | -$5.08万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3344
TPG RE Finance Trust
TRTX
$4.93億
| $4,378 | ﹤0.01% |
523
-1,581
| -75% | -$1.32万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3345
Polen Dividend Income ETF
DIVZ
$3.09億
| $4,373 | ﹤0.01% |
117
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
3346
Summit Therapeutics
SMMT
$127億
| $4,371 | ﹤0.01% |
300
-126
| -30% | -$2,234 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3347
Nature's Sunshine
NATR
$2.21億
| $4,361 | ﹤0.01% |
200
-75
| -27% | -$1,750 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3348
Xperi
XPER
$2.59億
| $4,354 | ﹤0.01% |
529
-24
| -4% | -$174 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3349
Editas Medicine
EDIT
$4.52億
| $4,348 | ﹤0.01% |
1,342
-738
| -35% | -$2,157 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3350
i3 Verticals
IIIV
$3.07億
| $4,336 | ﹤0.01% |
203
-47,423
| -100% | -$98.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。