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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3326
AH Realty Trust
AHRT
USD 451 M
| USD 4.56 k | ﹤0.01% |
644
-1,847
| -74% | -USD 11.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3327
PowerFleet Inc
AIOT
USD 362 M
| USD 4.55 k | ﹤0.01% |
1,187
-268
| -18% | -USD 940 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3328
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4110 M
| USD 4.54 k | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3329
Comstock Resources
CRK
USD 4366 M
| USD 4.54 k | ﹤0.01% |
304
-1,264
| -81% | -USD 19.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3330
Arhaus
ARHS
USD 1633 M
| USD 4.52 k | ﹤0.01% |
537
+424
| +375% | +USD 2.94 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3331
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October
DDFO
USD 102 M
| USD 4.5 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3332
Mobileye
MBLY
USD 6002 M
| USD 4.5 k | ﹤0.01% |
465
+420
| +933% | +USD 3.74 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3333
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4815 M
| USD 4.47 k | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3334
Cricut
CRCT
USD 1271 M
| USD 4.47 k | ﹤0.01% |
1,018
+304
| +43% | +USD 1.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3335
Yext
YEXT
USD 726 M
| USD 4.46 k | ﹤0.01% |
956
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3336
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
USD 1274 M
| USD 4.46 k | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3337
Aardvark Therapeutics
AARD
USD 33 M
| USD 4.46 k | ﹤0.01% |
774
+473
| +157% | +USD 2.21 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3338
Maze Therapeutics
MAZE
USD 1763 M
| USD 4.45 k | ﹤0.01% |
149
-54
| -27% | -USD 1.42 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3339
MBIA
MBI
USD 228 M
| USD 4.44 k | ﹤0.01% |
681
+446
| +190% | +USD 2.69 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3340
Bitdeer Technologies
BTDR
USD 2153 M
| USD 4.43 k | ﹤0.01% |
279
-12
| -4% | -USD 172 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
SA
3341
Seabridge Gold
SA
USD 2880 M
| USD 4.43 k | ﹤0.01% |
172
-164
| -49% | -USD 4.93 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3342
Lifetime Brands
LCUT
USD 189 M
| USD 4.4 k | ﹤0.01% |
516
-86
| -14% | -USD 665 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3343
AnaptysBio
ANAB
USD 1510 M
| USD 4.39 k | ﹤0.01% |
65
-838
| -93% | -USD 50.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3344
TPG RE Finance Trust
TRTX
USD 492 M
| USD 4.38 k | ﹤0.01% |
523
-1,581
| -75% | -USD 13.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3345
Polen Dividend Income ETF
DIVZ
USD 307 M
| USD 4.37 k | ﹤0.01% |
117
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3346
Summit Therapeutics
SMMT
USD 12.6 mil M
| USD 4.37 k | ﹤0.01% |
300
-126
| -30% | -USD 2.23 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3347
Nature's Sunshine
NATR
USD 219 M
| USD 4.36 k | ﹤0.01% |
200
-75
| -27% | -USD 1.75 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3348
Xperi
XPER
USD 261 M
| USD 4.35 k | ﹤0.01% |
529
-24
| -4% | -USD 174 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3349
Editas Medicine
EDIT
USD 453 M
| USD 4.35 k | ﹤0.01% |
1,342
-738
| -35% | -USD 2.16 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3350
i3 Verticals
IIIV
USD 311 M
| USD 4.34 k | ﹤0.01% |
203
-47,423
| -100% | -USD 988 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
WBG
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.