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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3326
AH Realty Trust
AHRT
455 Mio. $
| 4.559 $ | ﹤0,01 % |
644
-1.847
| -74 % | -11.854 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3327
PowerFleet Inc
AIOT
357 Mio. $
| 4.546 $ | ﹤0,01 % |
1.187
-268
| -18 % | -940 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3328
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,07 Mrd. $
| 4.539 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3329
Comstock Resources
CRK
4,15 Mrd. $
| 4.535 $ | ﹤0,01 % |
304
-1.264
| -81 % | -19.323 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3330
Arhaus
ARHS
1,66 Mrd. $
| 4.521 $ | ﹤0,01 % |
537
+424
| +375 % | +2.944 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3331
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October
DDFO
102 Mio. $
| 4.502 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3332
Mobileye
MBLY
5,56 Mrd. $
| 4.501 $ | ﹤0,01 % |
465
+420
| +933 % | +3.744 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
3333
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,8 Mrd. $
| 4.474 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
3334
Cricut
CRCT
1,31 Mrd. $
| 4.470 $ | ﹤0,01 % |
1.018
+304
| +43 % | +1.300 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3335
Yext
YEXT
727 Mio. $
| 4.465 $ | ﹤0,01 % |
956
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
3336
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,24 Mrd. $
| 4.462 $ | ﹤0,01 % |
57
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3337
Aardvark Therapeutics
AARD
30,4 Mio. $
| 4.459 $ | ﹤0,01 % |
774
+473
| +157 % | +2.210 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3338
Maze Therapeutics
MAZE
1,72 Mrd. $
| 4.446 $ | ﹤0,01 % |
149
-54
| -27 % | -1.415 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3339
MBIA
MBI
228 Mio. $
| 4.440 $ | ﹤0,01 % |
681
+446
| +190 % | +2.688 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3340
Bitdeer Technologies
BTDR
1,89 Mrd. $
| 4.428 $ | ﹤0,01 % |
279
-12
| -4 % | -172 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
SA
3341
Seabridge Gold
SA
2,63 Mrd. $
| 4.428 $ | ﹤0,01 % |
172
-164
| -49 % | -4.932 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3342
Lifetime Brands
LCUT
194 Mio. $
| 4.401 $ | ﹤0,01 % |
516
-86
| -14 % | -665 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3343
AnaptysBio
ANAB
1,46 Mrd. $
| 4.389 $ | ﹤0,01 % |
65
-838
| -93 % | -50.796 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3344
TPG RE Finance Trust
TRTX
482 Mio. $
| 4.378 $ | ﹤0,01 % |
523
-1.581
| -75 % | -13.200 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3345
Polen Dividend Income ETF
DIVZ
305 Mio. $
| 4.373 $ | ﹤0,01 % |
117
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3346
Summit Therapeutics
SMMT
12,3 Mrd. $
| 4.371 $ | ﹤0,01 % |
300
-126
| -30 % | -2.234 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3347
Nature's Sunshine
NATR
214 Mio. $
| 4.361 $ | ﹤0,01 % |
200
-75
| -27 % | -1.750 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3348
Xperi
XPER
253 Mio. $
| 4.354 $ | ﹤0,01 % |
529
-24
| -4 % | -174 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3349
Editas Medicine
EDIT
369 Mio. $
| 4.348 $ | ﹤0,01 % |
1.342
-738
| -35 % | -2.157 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3350
i3 Verticals
IIIV
313 Mio. $
| 4.336 $ | ﹤0,01 % |
203
-47.423
| -100 % | -988.224 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .