EverSource Wealth Advisorss i3 Verticals IIIV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EverSource Wealth Advisors Aktiendetails zu IIIV Fondsaktivität für IIIV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4.336 $	Verkaufen	203 -47.423	-100 %	-988.224 $	﹤0,01 %	3356
2026 Q1	1,06 Mio. $	Kaufen	47.626 +13.095	+38 %	+304.727 $	0,03 %	366
2025 Q4	869.836 $	Kaufen	34.531 +17.454	+102 %	+491.365 $	0,03 %	376
2025 Q3	554.320 $	Kaufen	17.077 +16.536	+3.057 %	+498.468 $	0,02 %	461
2025 Q2	14.867 $	Verkaufen	541 -4.550	-89 %	-114.082 $	﹤0,01 %	2530
2025 Q1	125.595 $	Verkaufen	5.091 -179.020	-97 %	-4,53 Mio. $	0,01 %	827
2024 Q4	4,24 Mio. $	Verkaufen	184.111 -9.565	-5 %	-224.313 $	0,24 %	89
2024 Q3	4,13 Mio. $	Halten	193.676	–	–	0,26 %	81
2024 Q2	4,75 Mio. $	Verkaufen	193.676 -25.000	-11 %	-527.218 $	0,32 %	74
2024 Q1	4,97 Mio. $	Verkaufen	218.676 -79.559	-27 %	-1,65 Mio. $	0,39 %	64
2023 Q4	6,31 Mio. $	Halten	298.235	–	–	0,58 %	40
2023 Q3	6,3 Mio. $	Halten	298.235	–	–	0,67 %	38
2023 Q2	6,82 Mio. $	Halten	298.235	–	–	0,75 %	28
2023 Q1	7,32 Mio. $	Verkaufen	298.235 -198.040	-40 %	-5,19 Mio. $	0,91 %	25
2022 Q4	12,1 Mio. $	Halten	496.275	–	–	1,83 %	10
2022 Q3	9,9 Mio. $	Verkaufen	496.275 -30.000	-6 %	-730.425 $	2,28 %	7
2022 Q2	13,2 Mio. $	Halten	526.275	–	–	3,39 %	3
2022 Q1	14,7 Mio. $	Halten	526.275	–	–	3,72 %	4
2021 Q4	12 Mio. $	Kaufen	+526.275	Neu	+11,8 Mio. $	3,36 %	7

Weitere Fonds mit IIIV im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geneva Capital Management Milwaukee, Wisconsin 4,36 Mrd. $ AUM 17,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AltraVue Capital Bellevue, Washington 1,39 Mrd. $ AUM 53,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Crosslink Capital Menlo Park, California 1,35 Mrd. $ AUM 35,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Punch & Associates Investment Management Edina, Minnesota 2,02 Mrd. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

North Reef Capital Management Laguna Beach, California 2,61 Mrd. $ AUM 11,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartland Advisors Milwaukee, Wisconsin 2,25 Mrd. $ AUM 44,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FCM

Forager Capital Management Birmingham, Alabama 266 Mio. $ AUM 40 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

IIIV-Position von EverSource Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EverSource Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an i3 Verticals (IIIV) im Q2 2026 um 100 %, verkaufte schätzungsweise 988.224 $ und hielt danach 203 Aktien im Wert von 4.336 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3356.

EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IIIV und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 14,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 133 von Wall St. Rank erfasste Fonds IIIV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 203 Aktien von i3 Verticals im Wert von 4.336 $.
EverSource Wealth Advisors verkaufte 47.423 Aktien von i3 Verticals im Q2 2026 im geschätzten Wert von 988.224 $.
i3 Verticals machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von EverSource Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 3356.
EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in i3 Verticals und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von EverSource Wealth Advisors in i3 Verticals erreichte im Q1 2022 mit 14,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 133 von Wall St. Rank erfasste Fonds i3 Verticals.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .