EverSource Wealth Advisors의 i3 Verticals IIIV 주식 보유 내역

EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 IIIV 주식 상세 정보 IIIV 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$4.34천	매도	203 -47,423	-100%	-US$98.8만	﹤0.01%	3356
2026 Q1	US$106만	매수	47,626 +13,095	+38%	+US$30.5만	0.03%	366
2025 Q4	US$87만	매수	34,531 +17,454	+102%	+US$49.1만	0.03%	376
2025 Q3	US$55.4만	매수	17,077 +16,536	+3,057%	+US$49.8만	0.02%	461
2025 Q2	US$1.49만	매도	541 -4,550	-89%	-US$11.4만	﹤0.01%	2530
2025 Q1	US$12.6만	매도	5,091 -179,020	-97%	-US$453만	0.01%	827
2024 Q4	US$424만	매도	184,111 -9,565	-5%	-US$22.4만	0.24%	89
2024 Q3	US$413만	보유	193,676	–	–	0.26%	81
2024 Q2	US$475만	매도	193,676 -25,000	-11%	-US$52.7만	0.32%	74
2024 Q1	US$497만	매도	218,676 -79,559	-27%	-US$165만	0.39%	64
2023 Q4	US$631만	보유	298,235	–	–	0.58%	40
2023 Q3	US$630만	보유	298,235	–	–	0.67%	38
2023 Q2	US$682만	보유	298,235	–	–	0.75%	28
2023 Q1	US$732만	매도	298,235 -198,040	-40%	-US$519만	0.91%	25
2022 Q4	US$1208만	보유	496,275	–	–	1.83%	10
2022 Q3	US$994만	매도	496,275 -30,000	-6%	-US$73만	2.28%	7
2022 Q2	US$1317만	보유	526,275	–	–	3.39%	3
2022 Q1	US$1466만	보유	526,275	–	–	3.72%	4
2021 Q4	US$1199만	매수	+526,275	신규	+US$1180만	3.36%	7

IIIV를 보유한 다른 펀드들

BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률

Geneva Capital Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$43.6억 17.81% 1년 추정 수익률

AltraVue Capital Bellevue, Washington AUM US$13.9억 53.77% 1년 추정 수익률

Crosslink Capital Menlo Park, California AUM US$13.5억 35.86% 1년 추정 수익률

Punch & Associates Investment Management Edina, Minnesota AUM US$20.2억 40.6% 1년 추정 수익률

North Reef Capital Management Laguna Beach, California AUM US$26.1억 11.5% 1년 추정 수익률

Heartland Advisors Milwaukee, Wisconsin AUM US$22.5억 44.61% 1년 추정 수익률

FCM

Forager Capital Management Birmingham, Alabama AUM US$2.66억 40% 1년 추정 수익률

Jennison Associates New York AUM US$1667억 44.17% 1년 추정 수익률

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조

EverSource Wealth Advisors의 IIIV 포지션: 2026년 2분기 리뷰

EverSource Wealth Advisors는 2026년 2분기에 i3 Verticals (IIIV) 지분을 100% 줄였어요. 약 US$98.8만 규모를 매도해, 현재 US$4.34천 상당의 203주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 ﹤0.01%이고, 순위는 #3356예요.

EverSource Wealth Advisors는 2021년 4분기에 IIIV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 1분기에 US$1466만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 133개가 2026년 2분기 기준으로 IIIV를 보유하고 있어요.

EverSource Wealth Advisors은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$4.34천 상당의 i3 Verticals 주식 203주를 보유했어요.
2026년 2분기에 EverSource Wealth Advisors이(가) i3 Verticals 주식 47,423주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$98.8만예요.
2026년 2분기에 EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오에서 i3 Verticals 비중은 ﹤0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #3356위였습니다.
EverSource Wealth Advisors는 2021년 4분기에 i3 Verticals 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
EverSource Wealth Advisors의 i3 Verticals 보유 규모는 2022년 1분기에 US$1466만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 133개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 i3 Verticals을 보유했습니다.

2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.