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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3351
Spire Global
SPIR
354 Mio. $
| 4.315 $ | ﹤0,01 % |
232
+63
| +37 % | +1.171 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3352
Citizens & Northern Corp
CZNC
498 Mio. $
| 4.312 $ | ﹤0,01 % |
185
-714
| -79 % | -15.766 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3353
Towne Bank
TOWN
3,34 Mrd. $
| 4.312 $ | ﹤0,01 % |
119
-544
| -82 % | -18.997 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3354
Petco
WOOF
702 Mio. $
| 4.309 $ | ﹤0,01 % |
1.584
-708
| -31 % | -1.964 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3355
Stagwell
STGW
2,2 Mrd. $
| 4.294 $ | ﹤0,01 % |
578
-60
| -9 % | -398 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3356
Elme Communities
ELME
| 4.281 $ | ﹤0,01 % |
2.893
-4.420
| -60 % | -8.960 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
3357
Omnicell
OMCL
1,72 Mrd. $
| 4.277 $ | ﹤0,01 % |
103
-43
| -29 % | -1.733 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
3358
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
173 Mio. $
| 4.253 $ | ﹤0,01 % |
537
+24
| +5 % | +187 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3359
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
1,95 Mrd. $
| 4.241 $ | ﹤0,01 % |
66
+1
| +2 % | +53 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
3360
RLX Technology
RLX
1,97 Mrd. $
| 4.239 $ | ﹤0,01 % |
2.231
-5.965
| -73 % | -12.384 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3361
Archer Aviation
ACHR
3,01 Mrd. $
| 4.214 $ | ﹤0,01 % |
891
+101
| +13 % | +587 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3362
Terrestrial Energy
IMSR
297 Mio. $
| 4.206 $ | ﹤0,01 % |
+594
| Neu | +4.392 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3363
Atlanticus Holdings
ATLC
1,31 Mrd. $
| 4.192 $ | ﹤0,01 % |
41
+37
| +925 % | +3.000 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3364
Northeast Community Bancorp
NECB
382 Mio. $
| 4.188 $ | ﹤0,01 % |
151
-457
| -75 % | -11.349 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3365
TCW Transform Systems ETF
PWRD
1,32 Mrd. $
| 4.181 $ | ﹤0,01 % |
+34
| Neu | +3.796 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3366
Pluri
PLUR
12,5 Mio. $
| 4.180 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
3367
Jack in the Box
JACK
212 Mio. $
| 4.174 $ | ﹤0,01 % |
264
+84
| +47 % | +1.036 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3368
Okeanis Eco Tankers
ECO
3,7 Mrd. $
| 4.160 $ | ﹤0,01 % |
+83
| Neu | +4.329 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3369
eGain
EGAN
149 Mio. $
| 4.159 $ | ﹤0,01 % |
660
+609
| +1.194 % | +4.466 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3370
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
GVIP
542 Mio. $
| 4.151 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +3.773 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3371
Abivax
ABVX
7,68 Mrd. $
| 4.132 $ | ﹤0,01 % |
31
-369
| -92 % | -41.762 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3372
Cronos Group
CRON
1,23 Mrd. $
| 4.128 $ | ﹤0,01 % |
1.485
-1.659
| -53 % | -4.451 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3373
Zenas BioPharma
ZBIO
1,75 Mrd. $
| 4.112 $ | ﹤0,01 % |
162
+64
| +65 % | +1.272 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3374
Gray Television
GTN
472 Mio. $
| 4.109 $ | ﹤0,01 % |
1.035
-2.370
| -70 % | -10.899 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3375
Dime Commercial Bancshares
DCOM
1,89 Mrd. $
| 4.106 $ | ﹤0,01 % |
101
-567
| -85 % | -21.081 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .