Wir sind mit live!
Mehr erfahren
EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401
BigBear.ai
BBAI
1,03 Mrd. $
| 3.927 $ | ﹤0,01 % |
1.070
+348
| +48 % | +1.392 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3402
Anavex Life Sciences
AVXL
123 Mio. $
| 3.914 $ | ﹤0,01 % |
1.511
+258
| +21 % | +763 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3403
Ballard Power Systems
BLDP
516 Mio. $
| 3.906 $ | ﹤0,01 % |
1.004
-414
| -29 % | -1.687 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3404
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
938 Mio. $
| 3.899 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3405
Oil-Dri
ODC
1,1 Mrd. $
| 3.884 $ | ﹤0,01 % |
38
+17
| +81 % | +1.359 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3406
Alpine Income Property Trust
PINE
290 Mio. $
| 3.882 $ | ﹤0,01 % |
187
-31
| -14 % | -602 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3407
Epsilon Energy
EPSN
193 Mio. $
| 3.879 $ | ﹤0,01 % |
717
+542
| +310 % | +3.214 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3408
Business First Bancshares
BFST
1,04 Mrd. $
| 3.872 $ | ﹤0,01 % |
126
-9
| -7 % | -254 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
3409
Lifezone Metals
LZM
312 Mio. $
| 3.872 $ | ﹤0,01 % |
998
-66
| -6 % | -308 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3410
SoFi Enhanced Yield ETF
THTA
62,6 Mio. $
| 3.866 $ | ﹤0,01 % |
248
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
SILA
3411
Nicht mehr gelistet
Sila Realty Trust
SILA
| 3.855 $ | ﹤0,01 % |
127
-39
| -23 % | -1.140 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3412
Nicht mehr gelistet
RE/MAX Holdings
RMAX
| 3.846 $ | ﹤0,01 % |
390
-1.294
| -77 % | -11.293 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
3413
MaxCyte
MXCT
144 Mio. $
| 3.833 $ | ﹤0,01 % |
3.116
+1.721
| +123 % | +1.715 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3414
Investors Title Co
ITIC
532 Mio. $
| 3.832 $ | ﹤0,01 % |
14
-36
| -72 % | -8.721 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3415
Forward Air
FWRD
517 Mio. $
| 3.824 $ | ﹤0,01 % |
283
-79
| -22 % | -1.177 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
3416
Perdoceo Education
PRDO
2,12 Mrd. $
| 3.808 $ | ﹤0,01 % |
119
-270
| -69 % | -9.259 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
3417
Digimarc Corp
DMRC
164 Mio. $
| 3.789 $ | ﹤0,01 % |
461
+105
| +29 % | +986 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3418
United States Lime & Minerals
USLM
3,2 Mrd. $
| 3.768 $ | ﹤0,01 % |
36
-65
| -64 % | -7.546 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3419
Fidelity Disruptive Technology ETF
FDTX
288 Mio. $
| 3.763 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3420
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
1,75 Mrd. $
| 3.762 $ | ﹤0,01 % |
97
+85
| +708 % | +3.112 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3421
FrontView REIT
FVR
434 Mio. $
| 3.762 $ | ﹤0,01 % |
186
-12
| -6 % | -216 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3422
RBB Bancorp
RBB
447 Mio. $
| 3.756 $ | ﹤0,01 % |
137
-30
| -18 % | -719 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3423
VNET Group
VNET
1,06 Mrd. $
| 3.756 $ | ﹤0,01 % |
467
-508
| -52 % | -4.612 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3424
Via Transportation Inc
VIA
3 Mrd. $
| 3.755 $ | ﹤0,01 % |
207
-25
| -11 % | -391 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3425
Orange County Bancorp
OBT
514 Mio. $
| 3.752 $ | ﹤0,01 % |
102
-280
| -73 % | -9.744 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .