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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3426
SelectQuote
SLQT
55 Mio. $
| 3.738 $ | ﹤0,01 % |
4.446
+2.629
| +145 % | +2.393 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3427
Patria Investments
PAX
1,92 Mrd. $
| 3.733 $ | ﹤0,01 % |
340
+172
| +102 % | +2.051 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3428
Petrobras Class A
PBR.A
152 Mrd. $
| 3.719 $ | ﹤0,01 % |
254
-1.464
| -85 % | -25.810 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3429
Calumet Specialty Products
CLMT
4,33 Mrd. $
| 3.710 $ | ﹤0,01 % |
103
+10
| +11 % | +336 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3430
N-able
NABL
967 Mio. $
| 3.706 $ | ﹤0,01 % |
1.010
-820
| -45 % | -3.410 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3431
GCM Grosvenor
GCMG
756 Mio. $
| 3.690 $ | ﹤0,01 % |
300
-677
| -69 % | -7.405 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3432
Barnes & Noble Education
BNED
470 Mio. $
| 3.667 $ | ﹤0,01 % |
292
+195
| +201 % | +2.037 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3433
U.S. Micro Cap Portfolio ETF
DFMC
168 Mio. $
| 3.665 $ | ﹤0,01 % |
+60
| Neu | +3.372 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3434
Organogenesis Holdings
ORGO
128 Mio. $
| 3.662 $ | ﹤0,01 % |
1.507
+1.224
| +433 % | +2.991 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3435
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,39 Mrd. $
| 3.661 $ | ﹤0,01 % |
135
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3436
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,75 Mrd. $
| 3.645 $ | ﹤0,01 % |
79
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3437
Glaukos
GKOS
10,6 Mrd. $
| 3.634 $ | ﹤0,01 % |
26
-46
| -64 % | -5.820 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3438
Forrester Research
FORR
238 Mio. $
| 3.633 $ | ﹤0,01 % |
432
+257
| +147 % | +1.678 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3439
Sanara MedTech
SMTI
301 Mio. $
| 3.632 $ | ﹤0,01 % |
154
+60
| +64 % | +1.241 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3440
WIX.com
WIX
3,43 Mrd. $
| 3.631 $ | ﹤0,01 % |
80
-76
| -49 % | -4.699 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3441
SITE Centers
SITC
196 Mio. $
| 3.620 $ | ﹤0,01 % |
912
+182
| +25 % | +948 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
3442
Aeva Technologies
AEVA
709 Mio. $
| 3.619 $ | ﹤0,01 % |
126
+28
| +29 % | +551 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3443
LSI Industries
LYTS
756 Mio. $
| 3.615 $ | ﹤0,01 % |
136
-1.575
| -92 % | -36.399 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3444
TriMas Corp
TRS
1,42 Mrd. $
| 3.602 $ | ﹤0,01 % |
80
-88
| -52 % | -3.502 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3445
Turtle Beach Corp
TBCH
295 Mio. $
| 3.598 $ | ﹤0,01 % |
289
-180
| -38 % | -2.133 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3446
Sierra Bancorp
BSRR
541 Mio. $
| 3.588 $ | ﹤0,01 % |
88
-276
| -76 % | -10.409 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3447
Primis Financial Corp
FRST
379 Mio. $
| 3.586 $ | ﹤0,01 % |
219
-151
| -41 % | -2.203 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3448
South Plains Financial
SPFI
810 Mio. $
| 3.577 $ | ﹤0,01 % |
83
-9
| -10 % | -376 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3449
The Bancorp
TBBK
2,07 Mrd. $
| 3.570 $ | ﹤0,01 % |
57
-175
| -75 % | -10.027 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
3450
Miami International Holdings
MIAX
3,37 Mrd. $
| 3.568 $ | ﹤0,01 % |
96
+91
| +1.820 % | +4.069 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .