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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3476
Codexis
CDXS
140 Mio. $
| 3.343 $ | ﹤0,01 % |
1.479
+463
| +46 % | +1.153 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3477
EVgo
EVGO
145 Mio. $
| 3.332 $ | ﹤0,01 % |
1.744
-314
| -15 % | -632 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3478
RCI Hospitality Holdings
RICK
208 Mio. $
| 3.332 $ | ﹤0,01 % |
122
+50
| +69 % | +1.267 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3479
Applied Digital
APLD
5,52 Mrd. $
| 3.320 $ | ﹤0,01 % |
89
-515
| -85 % | -19.876 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3480
Castle Biosciences
CSTL
1,01 Mrd. $
| 3.315 $ | ﹤0,01 % |
139
+119
| +595 % | +2.650 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3481
Dianthus Therapeutics
DNTH
4,29 Mrd. $
| 3.313 $ | ﹤0,01 % |
34
+5
| +17 % | +437 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3482
FIGS
FIGS
3,36 Mrd. $
| 3.303 $ | ﹤0,01 % |
323
-400
| -55 % | -5.259 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3483
ReposiTrak
TRAK
133 Mio. $
| 3.303 $ | ﹤0,01 % |
367
+243
| +196 % | +2.221 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3484
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
2,74 Mrd. $
| 3.296 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3485
Advantage Solutions
ADV
388 Mio. $
| 3.286 $ | ﹤0,01 % |
76
+25
| +49 % | +885 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
FFAI
3486
Faraday Future Intelligent Electric
FFAI
3,83 Mio. $
| 3.275 $ | ﹤0,01 % |
95
+82
| +631 % | +4.047 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3487
Pony AI Inc
PONY
2,24 Mrd. $
| 3.273 $ | ﹤0,01 % |
471
+275
| +140 % | +2.550 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3488
LifeMD
LFMD
103 Mio. $
| 3.259 $ | ﹤0,01 % |
789
+543
| +221 % | +2.396 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3489
Future Fuel
FF
250 Mio. $
| 3.241 $ | ﹤0,01 % |
717
+524
| +272 % | +2.258 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3490
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 3.232 $ | ﹤0,01 % |
64
+48
| +300 % | +2.428 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3491
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
2,37 Mrd. $
| 3.210 $ | ﹤0,01 % |
69
-4.790
| -99 % | -230.054 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3492
Franklin FTSE China ETF
FLCH
268 Mio. $
| 3.205 $ | ﹤0,01 % |
157
-2.205
| -93 % | -49.402 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3493
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,59 Mrd. $
| 3.199 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3494
Annexon
ANNX
711 Mio. $
| 3.191 $ | ﹤0,01 % |
559
-32
| -5 % | -177 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3495
Hain Celestial
HAIN
13,7 Mio. $
| 3.175 $ | ﹤0,01 % |
5.667
+1.557
| +38 % | +1.155 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3496
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
3,01 Mrd. $
| 3.167 $ | ﹤0,01 % |
108
-639
| -86 % | -18.605 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3497
Shift4
FOUR
3,06 Mrd. $
| 3.161 $ | ﹤0,01 % |
65
-191
| -75 % | -8.256 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3498
Northrim BanCorp
NRIM
531 Mio. $
| 3.161 $ | ﹤0,01 % |
114
-519
| -82 % | -12.873 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3499
Sportradar
SRAD
3,54 Mrd. $
| 3.159 $ | ﹤0,01 % |
+211
| Neu | +3.069 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3500
Skillsoft
SKIL
48 Mio. $
| 3.155 $ | ﹤0,01 % |
609
+327
| +116 % | +2.175 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .