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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3526
X-Energy Inc
XE
3,05 Mrd. $
| 2.993 $ | ﹤0,01 % |
+163
| Neu | +4.220 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3527
Republic Bancorp
RBCAA
1,8 Mrd. $
| 2.984 $ | ﹤0,01 % |
33
-12
| -27 % | -950 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3528
Chemung Financial Corp
CHMG
404 Mio. $
| 2.983 $ | ﹤0,01 % |
40
+2
| +5 % | +134 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3529
Community West Bancshares
CWBC
704 Mio. $
| 2.982 $ | ﹤0,01 % |
111
+12
| +12 % | +292 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3530
Vizsla Silver
VZLA
1,1 Mrd. $
| 2.980 $ | ﹤0,01 % |
903
-797
| -47 % | -2.770 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3531
Vita Coco
COCO
3,27 Mrd. $
| 2.976 $ | ﹤0,01 % |
45
-319
| -88 % | -21.526 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3532
Verastem
VSTM
909 Mio. $
| 2.968 $ | ﹤0,01 % |
777
+300
| +63 % | +1.451 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3533
Dole
DOLE
1,27 Mrd. $
| 2.964 $ | ﹤0,01 % |
216
-3.294
| -94 % | -47.948 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3534
McGraw Hill
MH
2,8 Mrd. $
| 2.964 $ | ﹤0,01 % |
313
-301
| -49 % | -3.629 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3535
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
LABU
587 Mio. $
| 2.961 $ | ﹤0,01 % |
10
-75
| -88 % | -14.352 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3536
Avita Medical
RCEL
480 Mio. $
| 2.961 $ | ﹤0,01 % |
717
+433
| +152 % | +1.868 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3537
Alamo Group
ALG
1,78 Mrd. $
| 2.960 $ | ﹤0,01 % |
18
-44
| -71 % | -7.115 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3538
e.l.f. Beauty
ELF
6,74 Mrd. $
| 2.960 $ | ﹤0,01 % |
40
-673
| -94 % | -40.896 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3539
James Hardie Industries
JHX
15,2 Mrd. $
| 2.958 $ | ﹤0,01 % |
113
-153
| -58 % | -3.363 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3540
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
454 Mio. $
| 2.957 $ | ﹤0,01 % |
68
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3541
Timberland Bancorp
TSBK
364 Mio. $
| 2.957 $ | ﹤0,01 % |
66
-456
| -87 % | -18.858 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3542
Air Industries Group
AIRI
12,6 Mio. $
| 2.951 $ | ﹤0,01 % |
977
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3543
Paysign
PAYS
842 Mio. $
| 2.949 $ | ﹤0,01 % |
360
-740
| -67 % | -4.901 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3544
Oak Valley Bancorp
OVLY
287 Mio. $
| 2.936 $ | ﹤0,01 % |
87
+4
| +5 % | +135 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3545
Arcturus Therapeutics
ARCT
280 Mio. $
| 2.930 $ | ﹤0,01 % |
436
+325
| +293 % | +2.562 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3546
Cognyte Software
CGNT
721 Mio. $
| 2.924 $ | ﹤0,01 % |
+333
| Neu | +3.158 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3547
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
385 Mio. $
| 2.921 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3548
Medifast
MED
133 Mio. $
| 2.907 $ | ﹤0,01 % |
274
+115
| +72 % | +1.326 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3549
Prairie Operating Co
PROP
43,9 Mio. $
| 2.905 $ | ﹤0,01 % |
4.026
+2.783
| +224 % | +2.998 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3550
BlackSky Technology
BKSY
719 Mio. $
| 2.904 $ | ﹤0,01 % |
104
-33
| -24 % | -1.192 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .