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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3526
X-Energy Inc
XE
US$30.5억
| US$2.99천 | ﹤0.01% |
+163
| 신규 | +US$4.22천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3527
Republic Bancorp
RBCAA
US$18억
| US$2.98천 | ﹤0.01% |
33
-12
| -27% | -US$950 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3528
Chemung Financial Corp
CHMG
US$4.04억
| US$2.98천 | ﹤0.01% |
40
+2
| +5% | +US$134 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3529
Community West Bancshares
CWBC
US$7.04억
| US$2.98천 | ﹤0.01% |
111
+12
| +12% | +US$292 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3530
Vizsla Silver
VZLA
US$11억
| US$2.98천 | ﹤0.01% |
903
-797
| -47% | -US$2.77천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3531
Vita Coco
COCO
US$32.7억
| US$2.98천 | ﹤0.01% |
45
-319
| -88% | -US$2.15만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3532
Verastem
VSTM
US$9.09억
| US$2.97천 | ﹤0.01% |
777
+300
| +63% | +US$1.45천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3533
Dole
DOLE
US$12.7억
| US$2.96천 | ﹤0.01% |
216
-3,294
| -94% | -US$4.79만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3534
McGraw Hill
MH
US$28억
| US$2.96천 | ﹤0.01% |
313
-301
| -49% | -US$3.63천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3535
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
LABU
US$5.87억
| US$2.96천 | ﹤0.01% |
10
-75
| -88% | -US$1.44만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3536
Avita Medical
RCEL
US$4.8억
| US$2.96천 | ﹤0.01% |
717
+433
| +152% | +US$1.87천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3537
Alamo Group
ALG
US$17.8억
| US$2.96천 | ﹤0.01% |
18
-44
| -71% | -US$7.12천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3538
e.l.f. Beauty
ELF
US$67.4억
| US$2.96천 | ﹤0.01% |
40
-673
| -94% | -US$4.09만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3539
James Hardie Industries
JHX
US$152억
| US$2.96천 | ﹤0.01% |
113
-153
| -58% | -US$3.36천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3540
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
US$4.54억
| US$2.96천 | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3541
Timberland Bancorp
TSBK
US$3.64억
| US$2.96천 | ﹤0.01% |
66
-456
| -87% | -US$1.89만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3542
Air Industries Group
AIRI
US$1263만
| US$2.95천 | ﹤0.01% |
977
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3543
Paysign
PAYS
US$8.42억
| US$2.95천 | ﹤0.01% |
360
-740
| -67% | -US$4.9천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3544
Oak Valley Bancorp
OVLY
US$2.87억
| US$2.94천 | ﹤0.01% |
87
+4
| +5% | +US$135 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3545
Arcturus Therapeutics
ARCT
US$2.8억
| US$2.93천 | ﹤0.01% |
436
+325
| +293% | +US$2.56천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3546
Cognyte Software
CGNT
US$7.21억
| US$2.92천 | ﹤0.01% |
+333
| 신규 | +US$3.16천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3547
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
US$3.85억
| US$2.92천 | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3548
Medifast
MED
US$1.33억
| US$2.91천 | ﹤0.01% |
274
+115
| +72% | +US$1.33천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3549
Prairie Operating Co
PROP
US$4393만
| US$2.9천 | ﹤0.01% |
4,026
+2,783
| +224% | +US$3천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3550
BlackSky Technology
BKSY
US$7.19억
| US$2.9천 | ﹤0.01% |
104
-33
| -24% | -US$1.19천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.