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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3476
Codexis
CDXS
US$1.4억
| US$3.34천 | ﹤0.01% |
1,479
+463
| +46% | +US$1.15천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3477
EVgo
EVGO
US$1.45억
| US$3.33천 | ﹤0.01% |
1,744
-314
| -15% | -US$632 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3478
RCI Hospitality Holdings
RICK
US$2.08억
| US$3.33천 | ﹤0.01% |
122
+50
| +69% | +US$1.27천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3479
Applied Digital
APLD
US$55.2억
| US$3.32천 | ﹤0.01% |
89
-515
| -85% | -US$1.99만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3480
Castle Biosciences
CSTL
US$10.1억
| US$3.32천 | ﹤0.01% |
139
+119
| +595% | +US$2.65천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3481
Dianthus Therapeutics
DNTH
US$42.9억
| US$3.31천 | ﹤0.01% |
34
+5
| +17% | +US$437 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3482
FIGS
FIGS
US$33.6억
| US$3.3천 | ﹤0.01% |
323
-400
| -55% | -US$5.26천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3483
ReposiTrak
TRAK
US$1.33억
| US$3.3천 | ﹤0.01% |
367
+243
| +196% | +US$2.22천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3484
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
US$27.4억
| US$3.3천 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3485
Advantage Solutions
ADV
US$3.88억
| US$3.29천 | ﹤0.01% |
76
+25
| +49% | +US$885 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
FFAI
3486
Faraday Future Intelligent Electric
FFAI
US$383만
| US$3.28천 | ﹤0.01% |
95
+82
| +631% | +US$4.05천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3487
Pony AI Inc
PONY
US$22.4억
| US$3.27천 | ﹤0.01% |
471
+275
| +140% | +US$2.55천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3488
LifeMD
LFMD
US$1.03억
| US$3.26천 | ﹤0.01% |
789
+543
| +221% | +US$2.4천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3489
Future Fuel
FF
US$2.5억
| US$3.24천 | ﹤0.01% |
717
+524
| +272% | +US$2.26천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3490
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$3.23천 | ﹤0.01% |
64
+48
| +300% | +US$2.43천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3491
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$23.7억
| US$3.21천 | ﹤0.01% |
69
-4,790
| -99% | -US$23만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3492
Franklin FTSE China ETF
FLCH
US$2.68억
| US$3.2천 | ﹤0.01% |
157
-2,205
| -93% | -US$4.94만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3493
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.9억
| US$3.2천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3494
Annexon
ANNX
US$7.11억
| US$3.19천 | ﹤0.01% |
559
-32
| -5% | -US$177 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3495
Hain Celestial
HAIN
US$1365만
| US$3.18천 | ﹤0.01% |
5,667
+1,557
| +38% | +US$1.16천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3496
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$30.1억
| US$3.17천 | ﹤0.01% |
108
-639
| -86% | -US$1.86만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3497
Shift4
FOUR
US$30.6억
| US$3.16천 | ﹤0.01% |
65
-191
| -75% | -US$8.26천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3498
Northrim BanCorp
NRIM
US$5.31억
| US$3.16천 | ﹤0.01% |
114
-519
| -82% | -US$1.29만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3499
Sportradar
SRAD
US$35.4억
| US$3.16천 | ﹤0.01% |
+211
| 신규 | +US$3.07천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3500
Skillsoft
SKIL
US$4796만
| US$3.16천 | ﹤0.01% |
609
+327
| +116% | +US$2.18천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.