EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WSR
3451
상장폐지됨
Whitestone REIT
WSR
| US$3.56천 | ﹤0.01% |
188
-854
| -82% | -US$1.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3452
Portillo's
PTLO
US$3.53억
| US$3.56천 | ﹤0.01% |
751
-489
| -39% | -US$2.37천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3453
Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF
NUHY
US$1.09억
| US$3.56천 | ﹤0.01% |
166
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3454
BioAge Labs
BIOA
US$2.69억
| US$3.56천 | ﹤0.01% |
145
-24
| -14% | -US$434 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3455
Brookfield Business Corp Class A Subordinate Voting Shares
BBUC
US$58.8억
| US$3.52천 | ﹤0.01% |
118
-60
| -34% | -US$1.98천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3456
Huron Consulting
HURN
US$30.9억
| US$3.52천 | ﹤0.01% |
39
-125
| -76% | -US$1.43만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3457
T1 Energy
TE
US$8.09억
| US$3.51천 | ﹤0.01% |
370
+82
| +28% | +US$583 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3458
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$10.7억
| US$3.49천 | ﹤0.01% |
122
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3459
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
MEM
US$4559만
| US$3.48천 | ﹤0.01% |
77
-24
| -24% | -US$1.03천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3460
Grid Dynamics Holdings
GDYN
US$10.8억
| US$3.48천 | ﹤0.01% |
613
+15
| +3% | +US$93 |
2026 Q1
1분기
|
|
3461
Capital Bancorp
CBNK
US$6.81억
| US$3.48천 | ﹤0.01% |
99
+4
| +4% | +US$128 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3462
ArriVent BioPharma
AVBP
US$7.33억
| US$3.47천 | ﹤0.01% |
100
+73
| +270% | +US$2.16천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3463
First Community Bankshares
FCBC
US$8.88억
| US$3.46천 | ﹤0.01% |
78
+7
| +10% | +US$301 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3464
Great Southern Bancorp
GSBC
US$8.85억
| US$3.45천 | ﹤0.01% |
44
-220
| -83% | -US$1.55만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3465
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$3.43천 | ﹤0.01% |
103
-499
| -83% | -US$1.94만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3466
Parke Bancorp
PKBK
US$3.83억
| US$3.42천 | ﹤0.01% |
103
+16
| +18% | +US$492 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3467
MetroCity Bankshares
MCBS
US$10.3억
| US$3.41천 | ﹤0.01% |
95
+18
| +23% | +US$587 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3468
iShares US Energy ETF
IYE
US$18.5억
| US$3.4천 | ﹤0.01% |
60
-36
| -38% | -US$2.18천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3469
Federal Agricultural Mortgage
AGM
US$21.9억
| US$3.39천 | ﹤0.01% |
17
-83
| -83% | -US$1.45만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3470
Betterware México
BWMX
US$6.26억
| US$3.38천 | ﹤0.01% |
188
-188
| -50% | -US$3.29천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3471
eHealth
EHTH
US$1576만
| US$3.38천 | ﹤0.01% |
2,269
+1,265
| +126% | +US$2.12천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3472
Intuitive Machines
LUNR
US$17.2억
| US$3.38천 | ﹤0.01% |
158
-65
| -29% | -US$1.82천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3473
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF January
XBJA
US$9382만
| US$3.38천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3474
Alta Equipment Group
ALTG
US$2.41억
| US$3.38천 | ﹤0.01% |
522
+159
| +44% | +US$1.07천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3475
GBank Financial Holdings
GBFH
US$2.2억
| US$3.36천 | ﹤0.01% |
111
+102
| +1,133% | +US$2.98천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.