EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 7,25 mi |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$ 5,94 mi |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 4,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 11,9 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 3,25 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,59 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,03% |
| 2 | Tecnologia | 14,9% |
| 3 | Financeiro | 6,02% |
| 4 | Bens industriais | 4,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3451
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$ 3,73 bi
| US$ 3,68 mil | ﹤0,01% |
79
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3452
Parke Bancorp
PKBK
US$ 387 mi
| US$ 3,66 mil | ﹤0,01% |
112
+9
| +9% | +US$ 304 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3453
TPG RE Finance Trust
TRTX
US$ 494 mi
| US$ 3,66 mil | ﹤0,01% |
584
+61
| +12% | +US$ 480 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3454
TriMas Corp
TRS
US$ 1,36 bi
| US$ 3,63 mil | ﹤0,01% |
94
+14
| +18% | +US$ 555 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3455
Structure Therapeutics
GPCR
US$ 1,55 bi
| US$ 3,63 mil | ﹤0,01% |
+116
| Nova | +US$ 5,44 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3456
AnaptysBio
ANAB
US$ 1,46 bi
| US$ 3,62 mil | ﹤0,01% |
72
+7
| +11% | +US$ 396 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3457
OneSpaWorld
OSW
US$ 3,15 bi
| US$ 3,6 mil | ﹤0,01% |
160
+119
| +290% | +US$ 2,99 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3458
Infleqtion Inc
INFQ
US$ 2,16 bi
| US$ 3,6 mil | ﹤0,01% |
267
+266
| +26.600% | +US$ 3,21 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3459
Kingsoft Cloud Holdings
KC
US$ 2,61 bi
| US$ 3,59 mil | ﹤0,01% |
394
+183
| +87% | +US$ 1,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3460
Atlanticus Holdings
ATLC
US$ 1,25 bi
| US$ 3,59 mil | ﹤0,01% |
41
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3461
ATN International
ATNI
US$ 461 mi
| US$ 3,59 mil | ﹤0,01% |
129
+24
| +23% | +US$ 668 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3462
MBX Biosciences
MBX
US$ 2,73 bi
| US$ 3,58 mil | ﹤0,01% |
61
+13
| +27% | +US$ 814 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3463
Applied Aerospace & Defense Inc
AADX
US$ 1,69 bi
| US$ 3,57 mil | ﹤0,01% |
+297
| Nova | +US$ 4,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3464
Ondas Inc
ONDS
US$ 3,4 bi
| US$ 3,57 mil | ﹤0,01% |
487
-740
| -60% | -US$ 5,82 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3465
Coty
COTY
US$ 3,68 bi
| US$ 3,56 mil | ﹤0,01% |
1.366
+657
| +93% | +US$ 1,74 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3466
MetroCity Bankshares
MCBS
US$ 1,04 bi
| US$ 3,56 mil | ﹤0,01% |
104
+9
| +9% | +US$ 320 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3467
BKV Corp
BKV
US$ 2,1 bi
| US$ 3,56 mil | ﹤0,01% |
167
-4
| -2% | -US$ 99 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3468
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$ 1,8 bi
| US$ 3,56 mil | ﹤0,01% |
356
+299
| +525% | +US$ 3,25 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
3469
Flexsteel Industries
FLXS
US$ 314 mi
| US$ 3,56 mil | ﹤0,01% |
42
+15
| +56% | +US$ 1,17 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3470
Choiceone Financial
COFS
US$ 547 mi
| US$ 3,55 mil | ﹤0,01% |
110
+37
| +51% | +US$ 1,24 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3471
Tenax Therapeutics
TENX
US$ 77,9 mi
| US$ 3,55 mil | ﹤0,01% |
+1.877
| Nova | +US$ 14,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3472
Designer Brands
DBI
US$ 342 mi
| US$ 3,55 mil | ﹤0,01% |
586
+279
| +91% | +US$ 1,64 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3473
Establishment Labs
ESTA
US$ 2,11 bi
| US$ 3,53 mil | ﹤0,01% |
55
-3
| -5% | -US$ 238 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3474
Enerpac Tool Group
EPAC
US$ 2,03 bi
| US$ 3,52 mil | ﹤0,01% |
101
+16
| +19% | +US$ 575 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
MFP
3475
Midera Food Processing Inc
MFP
US$ 2,1 bi
| US$ 3,51 mil | ﹤0,01% |
+86
| Nova | +US$ 3,85 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.711 posições avaliadas em US$ 3,11 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 2,97 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors alocou US$ 127 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 320 novas posições e aumentando 2.215 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15.850 ações no valor de US$ 1,52 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T3 2026 foi State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15.850 ações no valor de US$ 1,52 mi.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US REIT ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T3 2026 foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,6 mi.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 3,11 bi no T3 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 320 novas posições e encerrou 162 em T3 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,11 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.