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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501
Happen Inc
HAPN
US$ 1,63 bi
| US$ 3,15 mil | ﹤0,01% |
152
-35
| -19% | -US$ 596 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3502
Southern California Bancorp
BCAL
US$ 709 mi
| US$ 3,15 mil | ﹤0,01% |
151
-719
| -83% | -US$ 13,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3503
Amrize Ltd
AMRZ
US$ 21,6 bi
| US$ 3,14 mil | ﹤0,01% |
59
-54
| -48% | -US$ 2,92 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3504
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$ 444 mi
| US$ 3,14 mil | ﹤0,01% |
74
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3505
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,18 bi
| US$ 3,14 mil | ﹤0,01% |
145
-536
| -79% | -US$ 11,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3506
OrthoPediatrics
KIDS
US$ 640 mi
| US$ 3,14 mil | ﹤0,01% |
164
+158
| +2.633% | +US$ 2,75 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3507
Elevra Lithium Ltd
ELVR
US$ 454 mi
| US$ 3,14 mil | ﹤0,01% |
46
-21
| -31% | -US$ 1,69 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3508
Borr Drilling
BORR
US$ 1,36 bi
| US$ 3,13 mil | ﹤0,01% |
758
-91
| -11% | -US$ 491 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3509
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$ 1,9 bi
| US$ 3,12 mil | ﹤0,01% |
336
+197
| +142% | +US$ 1,61 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3510
Vertex
VERX
US$ 2,5 bi
| US$ 3,12 mil | ﹤0,01% |
272
-46
| -14% | -US$ 574 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3511
Lionsgate Studios
LION
US$ 3,72 bi
| US$ 3,11 mil | ﹤0,01% |
203
-252
| -55% | -US$ 3,26 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3512
Nu Skin
NUS
US$ 233 mi
| US$ 3,09 mil | ﹤0,01% |
586
-1.977
| -77% | -US$ 12,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3513
Atrium Therapeutics
RNA
US$ 140 mi
| US$ 3,09 mil | ﹤0,01% |
230
+226
| +5.650% | +US$ 2,95 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3514
Evolv Technologies
EVLV
US$ 837 mi
| US$ 3,09 mil | ﹤0,01% |
533
+86
| +19% | +US$ 539 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3515
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
US$ 1,07 bi
| US$ 3,07 mil | ﹤0,01% |
152
+128
| +533% | +US$ 2,58 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3516
Onity Group
ONIT
US$ 215 mi
| US$ 3,06 mil | ﹤0,01% |
77
-87
| -53% | -US$ 3,43 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3517
Q32 Bio
QTTB
US$ 258 mi
| US$ 3,06 mil | ﹤0,01% |
240
-4.400
| -95% | -US$ 36,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3518
Enerpac Tool Group
EPAC
US$ 1,83 bi
| US$ 3,05 mil | ﹤0,01% |
85
+50
| +143% | +US$ 1,75 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3519
Evolent Health
EVH
US$ 543 mi
| US$ 3,05 mil | ﹤0,01% |
562
+191
| +51% | +US$ 732 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3520
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
US$ 104 mi
| US$ 3,04 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3521
B&G Foods
BGS
US$ 171 mi
| US$ 3,04 mil | ﹤0,01% |
764
-1.712
| -69% | -US$ 7,94 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3522
Regencell Bioscience
RGC
US$ 3,8 bi
| US$ 3,03 mil | ﹤0,01% |
498
-420
| -46% | -US$ 10,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3523
AMES National
ATLO
US$ 298 mi
| US$ 3,02 mil | ﹤0,01% |
102
+13
| +15% | +US$ 376 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3524
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,83 bi
| US$ 3,01 mil | ﹤0,01% |
66
-659
| -91% | -US$ 32,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3525
Deslistada
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
| US$ 3,01 mil | ﹤0,01% |
3.500
+2.172
| +164% | +US$ 1,88 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.