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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501
Happen Inc
HAPN
1,63 Mrd. $
| 3.152 $ | ﹤0,01 % |
152
-35
| -19 % | -596 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3502
Southern California Bancorp
BCAL
709 Mio. $
| 3.147 $ | ﹤0,01 % |
151
-719
| -83 % | -13.692 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3503
Amrize Ltd
AMRZ
21,6 Mrd. $
| 3.145 $ | ﹤0,01 % |
59
-54
| -48 % | -2.924 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3504
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
444 Mio. $
| 3.140 $ | ﹤0,01 % |
74
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3505
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
| 3.139 $ | ﹤0,01 % |
145
-536
| -79 % | -11.525 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3506
OrthoPediatrics
KIDS
640 Mio. $
| 3.137 $ | ﹤0,01 % |
164
+158
| +2.633 % | +2.747 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3507
Elevra Lithium Ltd
ELVR
454 Mio. $
| 3.135 $ | ﹤0,01 % |
46
-21
| -31 % | -1.692 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3508
Borr Drilling
BORR
1,36 Mrd. $
| 3.131 $ | ﹤0,01 % |
758
-91
| -11 % | -491 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3509
Diversified Healthcare Trust
DHC
1,9 Mrd. $
| 3.125 $ | ﹤0,01 % |
336
+197
| +142 % | +1.614 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3510
Vertex
VERX
2,5 Mrd. $
| 3.122 $ | ﹤0,01 % |
272
-46
| -14 % | -574 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3511
Lionsgate Studios
LION
3,72 Mrd. $
| 3.108 $ | ﹤0,01 % |
203
-252
| -55 % | -3.257 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3512
Nu Skin
NUS
233 Mio. $
| 3.094 $ | ﹤0,01 % |
586
-1.977
| -77 % | -12.639 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
3513
Atrium Therapeutics
RNA
140 Mio. $
| 3.093 $ | ﹤0,01 % |
230
+226
| +5.650 % | +2.952 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3514
Evolv Technologies
EVLV
837 Mio. $
| 3.091 $ | ﹤0,01 % |
533
+86
| +19 % | +539 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3515
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
1,07 Mrd. $
| 3.067 $ | ﹤0,01 % |
152
+128
| +533 % | +2.582 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3516
Onity Group
ONIT
215 Mio. $
| 3.062 $ | ﹤0,01 % |
77
-87
| -53 % | -3.434 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3517
Q32 Bio
QTTB
258 Mio. $
| 3.058 $ | ﹤0,01 % |
240
-4.400
| -95 % | -36.764 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3518
Enerpac Tool Group
EPAC
1,83 Mrd. $
| 3.048 $ | ﹤0,01 % |
85
+50
| +143 % | +1.753 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3519
Evolent Health
EVH
543 Mio. $
| 3.046 $ | ﹤0,01 % |
562
+191
| +51 % | +732 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3520
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
104 Mio. $
| 3.045 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3521
B&G Foods
BGS
171 Mio. $
| 3.040 $ | ﹤0,01 % |
764
-1.712
| -69 % | -7.938 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3522
Regencell Bioscience
RGC
3,8 Mrd. $
| 3.033 $ | ﹤0,01 % |
498
-420
| -46 % | -10.087 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3523
AMES National
ATLO
298 Mio. $
| 3.020 $ | ﹤0,01 % |
102
+13
| +15 % | +376 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3524
United Natural Foods
UNFI
2,83 Mrd. $
| 3.014 $ | ﹤0,01 % |
66
-659
| -91 % | -32.647 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3525
Nicht mehr gelistet
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
| 3.010 $ | ﹤0,01 % |
3.500
+2.172
| +164 % | +1.880 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .