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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WSR
3451
Nicht mehr gelistet
Whitestone REIT
WSR
| 3.565 $ | ﹤0,01 % |
188
-854
| -82 % | -16.044 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3452
Portillo's
PTLO
305 Mio. $
| 3.559 $ | ﹤0,01 % |
751
-489
| -39 % | -2.368 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3453
Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF
NUHY
111 Mio. $
| 3.558 $ | ﹤0,01 % |
166
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3454
BioAge Labs
BIOA
234 Mio. $
| 3.555 $ | ﹤0,01 % |
145
-24
| -14 % | -434 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3455
Brookfield Business Corp Class A Subordinate Voting Shares
BBUC
5,71 Mrd. $
| 3.523 $ | ﹤0,01 % |
118
-60
| -34 % | -1.985 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3456
Huron Consulting
HURN
3,11 Mrd. $
| 3.515 $ | ﹤0,01 % |
39
-125
| -76 % | -14.320 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3457
T1 Energy
TE
686 Mio. $
| 3.507 $ | ﹤0,01 % |
370
+82
| +28 % | +583 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3458
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
1,09 Mrd. $
| 3.489 $ | ﹤0,01 % |
122
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3459
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
MEM
47,6 Mio. $
| 3.485 $ | ﹤0,01 % |
77
-24
| -24 % | -1.033 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3460
Grid Dynamics Holdings
GDYN
702 Mio. $
| 3.481 $ | ﹤0,01 % |
613
+15
| +3 % | +93 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3461
Capital Bancorp
CBNK
673 Mio. $
| 3.476 $ | ﹤0,01 % |
99
+4
| +4 % | +128 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3462
ArriVent BioPharma
AVBP
1,04 Mrd. $
| 3.474 $ | ﹤0,01 % |
100
+73
| +270 % | +2.155 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3463
First Community Bankshares
FCBC
918 Mio. $
| 3.465 $ | ﹤0,01 % |
78
+7
| +10 % | +301 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3464
Great Southern Bancorp
GSBC
882 Mio. $
| 3.450 $ | ﹤0,01 % |
44
-220
| -83 % | -15.504 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3465
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| 3.429 $ | ﹤0,01 % |
103
-499
| -83 % | -19.426 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3466
Parke Bancorp
PKBK
391 Mio. $
| 3.416 $ | ﹤0,01 % |
103
+16
| +18 % | +492 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3467
MetroCity Bankshares
MCBS
1,03 Mrd. $
| 3.410 $ | ﹤0,01 % |
95
+18
| +23 % | +587 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3468
iShares US Energy ETF
IYE
1,84 Mrd. $
| 3.404 $ | ﹤0,01 % |
60
-36
| -38 % | -2.183 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3469
Federal Agricultural Mortgage
AGM
2,17 Mrd. $
| 3.388 $ | ﹤0,01 % |
17
-83
| -83 % | -14.544 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3470
Betterware México
BWMX
581 Mio. $
| 3.382 $ | ﹤0,01 % |
188
-188
| -50 % | -3.293 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3471
eHealth
EHTH
17 Mio. $
| 3.381 $ | ﹤0,01 % |
2.269
+1.265
| +126 % | +2.121 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3472
Intuitive Machines
LUNR
1,7 Mrd. $
| 3.381 $ | ﹤0,01 % |
158
-65
| -29 % | -1.825 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3473
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF January
XBJA
93,9 Mio. $
| 3.381 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3474
Alta Equipment Group
ALTG
203 Mio. $
| 3.376 $ | ﹤0,01 % |
522
+159
| +44 % | +1.067 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3475
GBank Financial Holdings
GBFH
252 Mio. $
| 3.365 $ | ﹤0,01 % |
111
+102
| +1.133 % | +2.977 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .