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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501
Happen Inc
HAPN
US$16.3억
| US$3.15천 | ﹤0.01% |
152
-35
| -19% | -US$596 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3502
Southern California Bancorp
BCAL
US$7.09억
| US$3.15천 | ﹤0.01% |
151
-719
| -83% | -US$1.37만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3503
Amrize Ltd
AMRZ
US$216억
| US$3.14천 | ﹤0.01% |
59
-54
| -48% | -US$2.92천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3504
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.44억
| US$3.14천 | ﹤0.01% |
74
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3505
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.8억
| US$3.14천 | ﹤0.01% |
145
-536
| -79% | -US$1.15만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3506
OrthoPediatrics
KIDS
US$6.4억
| US$3.14천 | ﹤0.01% |
164
+158
| +2,633% | +US$2.75천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3507
Elevra Lithium Ltd
ELVR
US$4.54억
| US$3.14천 | ﹤0.01% |
46
-21
| -31% | -US$1.69천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3508
Borr Drilling
BORR
US$13.6억
| US$3.13천 | ﹤0.01% |
758
-91
| -11% | -US$491 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3509
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$19억
| US$3.12천 | ﹤0.01% |
336
+197
| +142% | +US$1.61천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3510
Vertex
VERX
US$25억
| US$3.12천 | ﹤0.01% |
272
-46
| -14% | -US$574 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3511
Lionsgate Studios
LION
US$37.2억
| US$3.11천 | ﹤0.01% |
203
-252
| -55% | -US$3.26천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3512
Nu Skin
NUS
US$2.33억
| US$3.09천 | ﹤0.01% |
586
-1,977
| -77% | -US$1.26만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3513
Atrium Therapeutics
RNA
US$1.4억
| US$3.09천 | ﹤0.01% |
230
+226
| +5,650% | +US$2.95천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3514
Evolv Technologies
EVLV
US$8.37억
| US$3.09천 | ﹤0.01% |
533
+86
| +19% | +US$539 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3515
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
US$10.7억
| US$3.07천 | ﹤0.01% |
152
+128
| +533% | +US$2.58천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3516
Onity Group
ONIT
US$2.15억
| US$3.06천 | ﹤0.01% |
77
-87
| -53% | -US$3.43천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3517
Q32 Bio
QTTB
US$2.58억
| US$3.06천 | ﹤0.01% |
240
-4,400
| -95% | -US$3.68만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3518
Enerpac Tool Group
EPAC
US$18.3억
| US$3.05천 | ﹤0.01% |
85
+50
| +143% | +US$1.75천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3519
Evolent Health
EVH
US$5.43억
| US$3.05천 | ﹤0.01% |
562
+191
| +51% | +US$732 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3520
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
US$1.04억
| US$3.04천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3521
B&G Foods
BGS
US$1.71억
| US$3.04천 | ﹤0.01% |
764
-1,712
| -69% | -US$7.94천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3522
Regencell Bioscience
RGC
US$38억
| US$3.03천 | ﹤0.01% |
498
-420
| -46% | -US$1.01만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3523
AMES National
ATLO
US$2.98억
| US$3.02천 | ﹤0.01% |
102
+13
| +15% | +US$376 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3524
United Natural Foods
UNFI
US$28.3억
| US$3.01천 | ﹤0.01% |
66
-659
| -91% | -US$3.26만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3525
상장폐지됨
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
| US$3.01천 | ﹤0.01% |
3,500
+2,172
| +164% | +US$1.88천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.