で公開中です！
詳しく見る
EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501
Happen Inc
HAPN
$16.3億
| $3,152 | ﹤0.01% |
152
-35
| -19% | -$596 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3502
Southern California Bancorp
BCAL
$7.09億
| $3,147 | ﹤0.01% |
151
-719
| -83% | -$1.37万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3503
Amrize Ltd
AMRZ
$216億
| $3,145 | ﹤0.01% |
59
-54
| -48% | -$2,924 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3504
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
$4.44億
| $3,140 | ﹤0.01% |
74
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
3505
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
$11.8億
| $3,139 | ﹤0.01% |
145
-536
| -79% | -$1.15万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3506
OrthoPediatrics
KIDS
$6.4億
| $3,137 | ﹤0.01% |
164
+158
| +2,633% | +$2,747 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3507
Elevra Lithium Ltd
ELVR
$4.54億
| $3,135 | ﹤0.01% |
46
-21
| -31% | -$1,692 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3508
Borr Drilling
BORR
$13.6億
| $3,131 | ﹤0.01% |
758
-91
| -11% | -$491 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3509
Diversified Healthcare Trust
DHC
$19億
| $3,125 | ﹤0.01% |
336
+197
| +142% | +$1,614 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3510
Vertex
VERX
$25億
| $3,122 | ﹤0.01% |
272
-46
| -14% | -$574 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3511
Lionsgate Studios
LION
$37.2億
| $3,108 | ﹤0.01% |
203
-252
| -55% | -$3,257 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3512
Nu Skin
NUS
$2.33億
| $3,094 | ﹤0.01% |
586
-1,977
| -77% | -$1.26万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
3513
Atrium Therapeutics
RNA
$1.4億
| $3,093 | ﹤0.01% |
230
+226
| +5,650% | +$2,952 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3514
Evolv Technologies
EVLV
$8.37億
| $3,091 | ﹤0.01% |
533
+86
| +19% | +$539 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3515
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
$10.7億
| $3,067 | ﹤0.01% |
152
+128
| +533% | +$2,582 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3516
Onity Group
ONIT
$2.15億
| $3,062 | ﹤0.01% |
77
-87
| -53% | -$3,434 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3517
Q32 Bio
QTTB
$2.58億
| $3,058 | ﹤0.01% |
240
-4,400
| -95% | -$3.68万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3518
Enerpac Tool Group
EPAC
$18.3億
| $3,048 | ﹤0.01% |
85
+50
| +143% | +$1,753 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3519
Evolent Health
EVH
$5.43億
| $3,046 | ﹤0.01% |
562
+191
| +51% | +$732 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3520
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
$1.04億
| $3,045 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
3521
B&G Foods
BGS
$1.71億
| $3,040 | ﹤0.01% |
764
-1,712
| -69% | -$7,938 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3522
Regencell Bioscience
RGC
$38億
| $3,033 | ﹤0.01% |
498
-420
| -46% | -$1.01万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3523
AMES National
ATLO
$2.98億
| $3,020 | ﹤0.01% |
102
+13
| +15% | +$376 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3524
United Natural Foods
UNFI
$28.3億
| $3,014 | ﹤0.01% |
66
-659
| -91% | -$3.26万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3525
上場廃止
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
| $3,010 | ﹤0.01% |
3,500
+2,172
| +164% | +$1,880 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。