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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3551
Enviri
NVRI
$5.37億
| $2,898 | ﹤0.01% |
132
-1,183
| -90% | -$2.36万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3552
Rezolute
RZLT
$3.72億
| $2,891 | ﹤0.01% |
556
+511
| +1,136% | +$1,898 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3553
Innovator US Equity Accelerated Plus ETF October
XTOC
$1581万
| $2,890 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
ATKR
3554
上場廃止
Atkore
ATKR
| $2,889 | ﹤0.01% |
38
-16
| -30% | -$1,205 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3555
Edgewise Therapeutics
EWTX
$42.7億
| $2,884 | ﹤0.01% |
71
-104
| -59% | -$3,585 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3556
QTREX Quantum
QTEX
$9323万
| $2,880 | ﹤0.01% |
+2,000
| 新規 | +$2,094 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3557
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
$2.68億
| $2,872 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
3558
iRadimed
IRMD
$11億
| $2,867 | ﹤0.01% |
30
+7
| +30% | +$638 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3559
INmune Bio
INMB
$4052万
| $2,859 | ﹤0.01% |
1,754
+816
| +87% | +$1,129 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3560
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
$2.17億
| $2,849 | ﹤0.01% |
51
+1
| +2% | +$59 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3561
Grandstand Ltd
GRSD
$4521万
| $2,840 | ﹤0.01% |
1,495
+942
| +170% | +$2,933 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3562
Starz Entertainment Corp
STRZ
$3.8億
| $2,829 | ﹤0.01% |
98
+1
| +1% | +$22 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3563
NET Power
NPWR
$8052万
| $2,827 | ﹤0.01% |
1,692
+764
| +82% | +$1,384 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3564
Solid Biosciences
SLDB
$6.35億
| $2,827 | ﹤0.01% |
283
-234
| -45% | -$1,774 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3565
USA Rare Earth Inc
USAR
$35億
| $2,827 | ﹤0.01% |
+131
| 新規 | +$2,987 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3566
Stoneridge
SRI
$1.67億
| $2,818 | ﹤0.01% |
385
-21
| -5% | -$144 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3567
Sidus Space
SIDU
$1.17億
| $2,810 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
3568
Artivion
AORT
$11.4億
| $2,808 | ﹤0.01% |
125
+50
| +67% | +$1,399 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3569
Harrow
HROW
$10.7億
| $2,803 | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
3570
Bakkt Inc
BKKT
$2.28億
| $2,796 | ﹤0.01% |
358
-200
| -36% | -$1,791 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3571
ATN International
ATNI
$3.99億
| $2,781 | ﹤0.01% |
105
-393
| -79% | -$1.07万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3572
Proficient Auto Logistics
PAL
$7602万
| $2,772 | ﹤0.01% |
407
-24
| -6% | -$161 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3573
Lexeo Therapeutics
LXEO
$2.3億
| $2,765 | ﹤0.01% |
594
-207
| -26% | -$1,120 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3574
Chagee Holdings Ltd
CHA
$23.6億
| $2,765 | ﹤0.01% |
+230
| 新規 | +$2,503 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3575
3D Systems Corp
DDD
$5.05億
| $2,742 | ﹤0.01% |
908
+220
| +32% | +$599 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。