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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601
Keel Infrastructure Corp
KEEL
$13.4億
| $2,623 | ﹤0.01% |
+457
| 新規 | +$1,963 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3602
Bel Fuse Inc Class A
BELFA
$23.2億
| $2,621 | ﹤0.01% |
9
+7
| +350% | +$1,702 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3603
Amalgamated Financial
AMAL
$15.1億
| $2,616 | ﹤0.01% |
57
-23
| -29% | -$970 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3604
上場廃止
American Express Global Business Travel
GBTG
| $2,609 | ﹤0.01% |
278
+184
| +196% | +$1,492 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3605
Evernorth Holdings Inc. Class A Ordinary Shares
XRPN
$3.35億
| $2,605 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
3606
上場廃止
Theravance Biopharma
TBPH
| $2,601 | ﹤0.01% |
153
-699
| -82% | -$1.16万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3607
Chime Financial
CHYM
$112億
| $2,601 | ﹤0.01% |
127
-212
| -63% | -$4,115 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3608
Cadiz
CDZI
$3.67億
| $2,595 | ﹤0.01% |
621
-142
| -19% | -$633 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3609
Zevia
ZVIA
$9233万
| $2,586 | ﹤0.01% |
1,586
+971
| +158% | +$1,319 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3610
Bitwise Ethereum ETF
ETHW
$2.54億
| $2,583 | ﹤0.01% |
229
-1,935
| -89% | -$2.85万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3611
Saul Centers
BFS
$7.25億
| $2,580 | ﹤0.01% |
69
-235
| -77% | -$8,209 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3612
Trueblue
TBI
$2.84億
| $2,580 | ﹤0.01% |
370
+222
| +150% | +$1,237 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3613
Aktis Oncology
AKTS
$8.75億
| $2,578 | ﹤0.01% |
+80
| 新規 | +$1,643 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3614
Kestra Medical Technologies
KMTS
$17.1億
| $2,569 | ﹤0.01% |
101
+25
| +33% | +$523 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3615
Anbio Biotechnology
NNNN
$1.67億
| $2,564 | ﹤0.01% |
187
-79
| -30% | -$1,978 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3616
Medline Inc
MDLN
$299億
| $2,564 | ﹤0.01% |
65
+21
| +48% | +$846 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3617
TSS Inc
TSSI
$1.96億
| $2,558 | ﹤0.01% |
208
-56
| -21% | -$755 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3618
OraSure Technologies
OSUR
$2.85億
| $2,551 | ﹤0.01% |
572
+317
| +124% | +$1,121 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3619
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$35.1億
| $2,542 | ﹤0.01% |
53
-1,174
| -96% | -$5.62万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3620
Build-A-Bear
BBW
$2.93億
| $2,541 | ﹤0.01% |
83
-178
| -68% | -$6,387 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3621
Adeia
ADEA
$23.4億
| $2,536 | ﹤0.01% |
77
+5
| +7% | +$148 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3622
indie Semiconductor
INDI
$3.78億
| $2,528 | ﹤0.01% |
563
-273
| -33% | -$1,089 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3623
Mach Natural Resources
MNR
$18.1億
| $2,528 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
3624
Torrid Holdings
CURV
$2.04億
| $2,527 | ﹤0.01% |
1,352
+832
| +160% | +$1,454 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3625
BlackRock TCP Capital
TCPC
$3.37億
| $2,520 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。