で公開中です！
詳しく見る
EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3651
The RMR Group
RMR
$2.99億
| $2,361 | ﹤0.01% |
115
-547
| -83% | -$1.03万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3652
Pacira BioSciences
PCRX
$14.5億
| $2,359 | ﹤0.01% |
93
-367
| -80% | -$8,675 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3653
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
$65.5億
| $2,356 | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
3654
Mama's Creations
MAMA
$6.04億
| $2,356 | ﹤0.01% |
132
+5
| +4% | +$76 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3655
Rocky Brands
RCKY
$3.51億
| $2,350 | ﹤0.01% |
57
-7
| -11% | -$274 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3656
Aebi Schmidt Holding AG
AEBI
$8.58億
| $2,346 | ﹤0.01% |
187
-117
| -38% | -$1,382 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3657
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
$14.9億
| $2,337 | ﹤0.01% |
67
-17
| -20% | -$596 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3658
PrimeEnergy Resources
PNRG
$3.41億
| $2,336 | ﹤0.01% |
14
+9
| +180% | +$1,906 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3659
Viper Energy
VNOM
$91.3億
| $2,332 | ﹤0.01% |
55
-255
| -82% | -$1.18万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3660
FVCBankcorp
FVCB
$3.08億
| $2,329 | ﹤0.01% |
133
+48
| +56% | +$766 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3661
Rayonier Advanced Materials
RYAM
$4.53億
| $2,319 | ﹤0.01% |
295
-435
| -60% | -$3,945 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3662
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$235億
| $2,317 | ﹤0.01% |
+21
| 新規 | +$2,315 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3663
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
$1.46億
| $2,308 | ﹤0.01% |
737
-246
| -25% | -$823 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3664
Manitowoc
MTW
$8.02億
| $2,306 | ﹤0.01% |
166
-110
| -40% | -$1,397 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3665
Puma Biotechnology
PBYI
$5.69億
| $2,303 | ﹤0.01% |
284
-76
| -21% | -$556 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3666
Bioventus
BVS
$10.2億
| $2,294 | ﹤0.01% |
243
-755
| -76% | -$7,209 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3667
CeriBell Inc
CBLL
$10.4億
| $2,294 | ﹤0.01% |
118
-93
| -44% | -$1,765 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3668
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
$15.2億
| $2,292 | ﹤0.01% |
49
-3
| -6% | -$140 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3669
Personalis
PSNL
$16.9億
| $2,278 | ﹤0.01% |
170
-2
| -1% | -$16 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3670
Akebia Therapeutics
AKBA
$1.57億
| $2,276 | ﹤0.01% |
1,997
+1,470
| +279% | +$1,750 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3671
Venu Holding Corp
VENU
$7460万
| $2,270 | ﹤0.01% |
1,000
+999
| +99,900% | +$3,575 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3672
PC Connection
CNXN
$22.4億
| $2,263 | ﹤0.01% |
31
-10
| -24% | -$667 |
2022 Q3
15四半期
|
|
3673
CF Bankshares
CFBK
$2.24億
| $2,261 | ﹤0.01% |
69
-5
| -7% | -$145 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3674
Televisa
TV
$12.4億
| $2,255 | ﹤0.01% |
832
-3,978
| -83% | -$1.14万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3675
Covenant Logistics
CVLG
$7.41億
| $2,254 | ﹤0.01% |
51
+4
| +9% | +$146 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。