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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3676
Octave Specialty Group
OSG
$2.14億
| $2,246 | ﹤0.01% |
360
+123
| +52% | +$640 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3677
Zai Lab
ZLAB
$27億
| $2,223 | ﹤0.01% |
117
-67
| -36% | -$1,324 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3678
Delcath Systems
DCTH
$5億
| $2,217 | ﹤0.01% |
176
+106
| +151% | +$1,172 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3679
Pennant Park Investment Corp
PNNT
$1.87億
| $2,214 | ﹤0.01% |
638
-1
| -0.2% | -$4 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3680
Vivid Seats
SEAT
$3046万
| $2,210 | ﹤0.01% |
339
+234
| +223% | +$1,794 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3681
New Mountain Finance
NMFC
$6.3億
| $2,208 | ﹤0.01% |
308
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
3682
Bank7 Corp
BSVN
$5.58億
| $2,203 | ﹤0.01% |
45
+2
| +5% | +$88 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3683
Gossamer Bio
GOSS
$5875万
| $2,194 | ﹤0.01% |
167
+93
| +126% | +$2,077 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3684
Braemar Hotels & Resorts
BHR
$9684万
| $2,190 | ﹤0.01% |
1,014
-2,730
| -73% | -$6,538 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3685
Pacer Metaurus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF
QSIX
$2066万
| $2,178 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
3686
Global Water Resources
GWRS
$2.28億
| $2,171 | ﹤0.01% |
300
+227
| +311% | +$1,643 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3687
Lightbridge
LTBR
$1.79億
| $2,171 | ﹤0.01% |
247
+193
| +357% | +$2,174 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3688
Butterfly Network
BFLY
$18億
| $2,164 | ﹤0.01% |
257
+64
| +33% | +$331 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3689
Stoke Therapeutics
STOK
$16.2億
| $2,160 | ﹤0.01% |
66
-1,771
| -96% | -$5.68万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3690
Bar Harbor Bankshares
BHB
$6.78億
| $2,154 | ﹤0.01% |
57
+43
| +307% | +$1,511 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3691
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
$2.04億
| $2,152 | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
3692
Carlsmed
CARL
$3.97億
| $2,149 | ﹤0.01% |
+207
| 新規 | +$2,176 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3693
Septerna Inc
SEPN
$18.9億
| $2,142 | ﹤0.01% |
64
-4
| -6% | -$113 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3694
Caledonia Mining Corp
CMCL
$4.11億
| $2,138 | ﹤0.01% |
112
-1,656
| -94% | -$3.76万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3695
Kaltura
KLTR
$2.2億
| $2,135 | ﹤0.01% |
1,642
+757
| +86% | +$1,027 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3696
Park-Ohio Holdings
PKOH
$6.21億
| $2,114 | ﹤0.01% |
55
-6
| -10% | -$184 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3697
Nano Nuclear Energy
NNE
$6.53億
| $2,114 | ﹤0.01% |
100
+22
| +28% | +$542 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3698
Xenon Pharmaceuticals
XENE
$34.2億
| $2,113 | ﹤0.01% |
35
-42
| -55% | -$2,332 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3699
One Liberty Properties
OLP
$4.89億
| $2,101 | ﹤0.01% |
86
-752
| -90% | -$1.76万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3700
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
$3.47億
| $2,099 | ﹤0.01% |
115
+36
| +46% | +$731 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。