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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3726
NexPoint Real Estate Finance
NREF
$2.94億
| $1,938 | ﹤0.01% |
125
+6
| +5% | +$89 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3727
Oportun Financial
OPRT
$4.23億
| $1,936 | ﹤0.01% |
339
+152
| +81% | +$814 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3728
Greenlight Captial
GLRE
$4.93億
| $1,925 | ﹤0.01% |
119
+16
| +16% | +$275 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3729
Accel Entertainment
ACEL
$8.93億
| $1,916 | ﹤0.01% |
152
+26
| +21% | +$315 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3730
Kingsoft Cloud Holdings
KC
$25.4億
| $1,909 | ﹤0.01% |
211
-64
| -23% | -$885 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3731
Sight Sciences
SGHT
$4.95億
| $1,907 | ﹤0.01% |
352
+91
| +35% | +$419 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3732
Energy Recovery
ERII
$3.41億
| $1,903 | ﹤0.01% |
211
+1
| +0.5% | +$10 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3733
Pharvaris
PHVS
$22.1億
| $1,902 | ﹤0.01% |
+55
| 新規 | +$1,664 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3734
Fundrise Innovation Fund
VCX
$8.92億
| $1,901 | ﹤0.01% |
+22
| 新規 | +$3,144 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3735
Farmers & Merchants Bancorp
FMAO
$5.03億
| $1,895 | ﹤0.01% |
62
+32
| +107% | +$884 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3736
LoveSac
LOVE
$2.23億
| $1,886 | ﹤0.01% |
113
+108
| +2,160% | +$1,708 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3737
Shenandoah Telecom
SHEN
$5.73億
| $1,884 | ﹤0.01% |
125
-28
| -18% | -$441 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3738
Osprey Bitcoin Trust
OBTC
| $1,883 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
3739
Upstream Bio Inc
UPB
$1.5億
| $1,882 | ﹤0.01% |
272
+50
| +23% | +$419 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3740
GameSquare
GAME
$3044万
| $1,876 | ﹤0.01% |
594
-125
| -17% | -$426 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3741
ALX Oncology
ALXO
$1.62億
| $1,873 | ﹤0.01% |
905
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
3742
EyePoint Inc
EYPT
$3487万
| $1,873 | ﹤0.01% |
131
-18
| -12% | -$241 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3743
Lucid Diagnostics
LUCD
$7848万
| $1,860 | ﹤0.01% |
1,738
+1,339
| +336% | +$1,443 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3744
Clarus
CLAR
$1.47億
| $1,859 | ﹤0.01% |
590
+193
| +49% | +$556 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3745
DocGo
DCGO
$2686万
| $1,851 | ﹤0.01% |
3,586
+1,400
| +64% | +$837 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3746
Fulcrum Therapeutics
FULC
$2.81億
| $1,844 | ﹤0.01% |
504
+95
| +23% | +$578 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3747
BayCom
BCML
$3.33億
| $1,843 | ﹤0.01% |
56
-5,185
| -99% | -$15.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3748
Core Scientific
CORZ
$42.1億
| $1,843 | ﹤0.01% |
72
-30
| -29% | -$706 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3749
Finward Bancorp
FNWD
$1.89億
| $1,839 | ﹤0.01% |
50
-4
| -7% | -$134 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3750
United States Antimony
UAMY
$4.58億
| $1,830 | ﹤0.01% |
252
+245
| +3,500% | +$2,216 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。