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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3726
NexPoint Real Estate Finance
NREF
USD 294 M
| USD 1.94 k | ﹤0.01% |
125
+6
| +5% | +USD 89 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3727
Oportun Financial
OPRT
USD 423 M
| USD 1.94 k | ﹤0.01% |
339
+152
| +81% | +USD 814 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3728
Greenlight Captial
GLRE
USD 493 M
| USD 1.92 k | ﹤0.01% |
119
+16
| +16% | +USD 275 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3729
Accel Entertainment
ACEL
USD 893 M
| USD 1.92 k | ﹤0.01% |
152
+26
| +21% | +USD 315 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3730
Kingsoft Cloud Holdings
KC
USD 2542 M
| USD 1.91 k | ﹤0.01% |
211
-64
| -23% | -USD 885 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3731
Sight Sciences
SGHT
USD 495 M
| USD 1.91 k | ﹤0.01% |
352
+91
| +35% | +USD 419 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3732
Energy Recovery
ERII
USD 341 M
| USD 1.9 k | ﹤0.01% |
211
+1
| +0.5% | +USD 10 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3733
Pharvaris
PHVS
USD 2205 M
| USD 1.9 k | ﹤0.01% |
+55
| Nuevas | +USD 1.66 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3734
Fundrise Innovation Fund
VCX
USD 892 M
| USD 1.9 k | ﹤0.01% |
+22
| Nuevas | +USD 3.14 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3735
Farmers & Merchants Bancorp
FMAO
USD 503 M
| USD 1.9 k | ﹤0.01% |
62
+32
| +107% | +USD 884 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3736
LoveSac
LOVE
USD 223 M
| USD 1.89 k | ﹤0.01% |
113
+108
| +2,160% | +USD 1.71 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3737
Shenandoah Telecom
SHEN
USD 573 M
| USD 1.88 k | ﹤0.01% |
125
-28
| -18% | -USD 441 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3738
Osprey Bitcoin Trust
OBTC
| USD 1.88 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3739
Upstream Bio Inc
UPB
USD 150 M
| USD 1.88 k | ﹤0.01% |
272
+50
| +23% | +USD 419 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3740
GameSquare
GAME
USD 30.4 M
| USD 1.88 k | ﹤0.01% |
594
-125
| -17% | -USD 426 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3741
ALX Oncology
ALXO
USD 162 M
| USD 1.87 k | ﹤0.01% |
905
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3742
EyePoint Inc
EYPT
USD 34.9 M
| USD 1.87 k | ﹤0.01% |
131
-18
| -12% | -USD 241 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3743
Lucid Diagnostics
LUCD
USD 78.5 M
| USD 1.86 k | ﹤0.01% |
1,738
+1,339
| +336% | +USD 1.44 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3744
Clarus
CLAR
USD 147 M
| USD 1.86 k | ﹤0.01% |
590
+193
| +49% | +USD 556 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3745
DocGo
DCGO
USD 26.9 M
| USD 1.85 k | ﹤0.01% |
3,586
+1,400
| +64% | +USD 837 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3746
Fulcrum Therapeutics
FULC
USD 281 M
| USD 1.84 k | ﹤0.01% |
504
+95
| +23% | +USD 578 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3747
BayCom
BCML
USD 333 M
| USD 1.84 k | ﹤0.01% |
56
-5,185
| -99% | -USD 159 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3748
Core Scientific
CORZ
USD 4210 M
| USD 1.84 k | ﹤0.01% |
72
-30
| -29% | -USD 706 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3749
Finward Bancorp
FNWD
USD 189 M
| USD 1.84 k | ﹤0.01% |
50
-4
| -7% | -USD 134 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3750
United States Antimony
UAMY
USD 458 M
| USD 1.83 k | ﹤0.01% |
252
+245
| +3,500% | +USD 2.22 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.