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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3676
Octave Specialty Group
OSG
USD 214 M
| USD 2.25 k | ﹤0.01% |
360
+123
| +52% | +USD 640 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3677
Zai Lab
ZLAB
USD 2698 M
| USD 2.22 k | ﹤0.01% |
117
-67
| -36% | -USD 1.32 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3678
Delcath Systems
DCTH
USD 500 M
| USD 2.22 k | ﹤0.01% |
176
+106
| +151% | +USD 1.17 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3679
Pennant Park Investment Corp
PNNT
USD 187 M
| USD 2.21 k | ﹤0.01% |
638
-1
| -0.2% | -USD 4 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3680
Vivid Seats
SEAT
USD 30.5 M
| USD 2.21 k | ﹤0.01% |
339
+234
| +223% | +USD 1.79 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3681
New Mountain Finance
NMFC
USD 630 M
| USD 2.21 k | ﹤0.01% |
308
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3682
Bank7 Corp
BSVN
USD 558 M
| USD 2.2 k | ﹤0.01% |
45
+2
| +5% | +USD 88 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3683
Gossamer Bio
GOSS
USD 58.8 M
| USD 2.19 k | ﹤0.01% |
167
+93
| +126% | +USD 2.08 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3684
Braemar Hotels & Resorts
BHR
USD 96.8 M
| USD 2.19 k | ﹤0.01% |
1,014
-2,730
| -73% | -USD 6.54 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3685
Pacer Metaurus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF
QSIX
USD 20.7 M
| USD 2.18 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3686
Global Water Resources
GWRS
USD 228 M
| USD 2.17 k | ﹤0.01% |
300
+227
| +311% | +USD 1.64 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3687
Lightbridge
LTBR
USD 179 M
| USD 2.17 k | ﹤0.01% |
247
+193
| +357% | +USD 2.17 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3688
Butterfly Network
BFLY
USD 1800 M
| USD 2.16 k | ﹤0.01% |
257
+64
| +33% | +USD 331 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3689
Stoke Therapeutics
STOK
USD 1616 M
| USD 2.16 k | ﹤0.01% |
66
-1,771
| -96% | -USD 56.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3690
Bar Harbor Bankshares
BHB
USD 678 M
| USD 2.15 k | ﹤0.01% |
57
+43
| +307% | +USD 1.51 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3691
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
USD 204 M
| USD 2.15 k | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3692
Carlsmed
CARL
USD 397 M
| USD 2.15 k | ﹤0.01% |
+207
| Nuevas | +USD 2.18 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3693
Septerna Inc
SEPN
USD 1886 M
| USD 2.14 k | ﹤0.01% |
64
-4
| -6% | -USD 113 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3694
Caledonia Mining Corp
CMCL
USD 411 M
| USD 2.14 k | ﹤0.01% |
112
-1,656
| -94% | -USD 37.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3695
Kaltura
KLTR
USD 220 M
| USD 2.14 k | ﹤0.01% |
1,642
+757
| +86% | +USD 1.03 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3696
Park-Ohio Holdings
PKOH
USD 621 M
| USD 2.11 k | ﹤0.01% |
55
-6
| -10% | -USD 184 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3697
Nano Nuclear Energy
NNE
USD 653 M
| USD 2.11 k | ﹤0.01% |
100
+22
| +28% | +USD 542 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3698
Xenon Pharmaceuticals
XENE
USD 3422 M
| USD 2.11 k | ﹤0.01% |
35
-42
| -55% | -USD 2.33 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3699
One Liberty Properties
OLP
USD 489 M
| USD 2.1 k | ﹤0.01% |
86
-752
| -90% | -USD 17.6 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3700
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
USD 347 M
| USD 2.1 k | ﹤0.01% |
115
+36
| +46% | +USD 731 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.