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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3676
Octave Specialty Group
OSG
US$ 214 mi
| US$ 2,25 mil | ﹤0,01% |
360
+123
| +52% | +US$ 640 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3677
Zai Lab
ZLAB
US$ 2,7 bi
| US$ 2,22 mil | ﹤0,01% |
117
-67
| -36% | -US$ 1,32 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3678
Delcath Systems
DCTH
US$ 500 mi
| US$ 2,22 mil | ﹤0,01% |
176
+106
| +151% | +US$ 1,17 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3679
Pennant Park Investment Corp
PNNT
US$ 187 mi
| US$ 2,21 mil | ﹤0,01% |
638
-1
| -0,2% | -US$ 4 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3680
Vivid Seats
SEAT
US$ 30,5 mi
| US$ 2,21 mil | ﹤0,01% |
339
+234
| +223% | +US$ 1,79 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3681
New Mountain Finance
NMFC
US$ 630 mi
| US$ 2,21 mil | ﹤0,01% |
308
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3682
Bank7 Corp
BSVN
US$ 558 mi
| US$ 2,2 mil | ﹤0,01% |
45
+2
| +5% | +US$ 88 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3683
Gossamer Bio
GOSS
US$ 58,7 mi
| US$ 2,19 mil | ﹤0,01% |
167
+93
| +126% | +US$ 2,08 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3684
Braemar Hotels & Resorts
BHR
US$ 96,8 mi
| US$ 2,19 mil | ﹤0,01% |
1.014
-2.730
| -73% | -US$ 6,54 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3685
Pacer Metaurus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF
QSIX
US$ 20,7 mi
| US$ 2,18 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3686
Global Water Resources
GWRS
US$ 228 mi
| US$ 2,17 mil | ﹤0,01% |
300
+227
| +311% | +US$ 1,64 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3687
Lightbridge
LTBR
US$ 179 mi
| US$ 2,17 mil | ﹤0,01% |
247
+193
| +357% | +US$ 2,17 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3688
Butterfly Network
BFLY
US$ 1,8 bi
| US$ 2,16 mil | ﹤0,01% |
257
+64
| +33% | +US$ 331 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3689
Stoke Therapeutics
STOK
US$ 1,62 bi
| US$ 2,16 mil | ﹤0,01% |
66
-1.771
| -96% | -US$ 56,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3690
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$ 678 mi
| US$ 2,15 mil | ﹤0,01% |
57
+43
| +307% | +US$ 1,51 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3691
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
US$ 204 mi
| US$ 2,15 mil | ﹤0,01% |
66
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3692
Carlsmed
CARL
US$ 397 mi
| US$ 2,15 mil | ﹤0,01% |
+207
| Nova | +US$ 2,18 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3693
Septerna Inc
SEPN
US$ 1,89 bi
| US$ 2,14 mil | ﹤0,01% |
64
-4
| -6% | -US$ 113 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3694
Caledonia Mining Corp
CMCL
US$ 411 mi
| US$ 2,14 mil | ﹤0,01% |
112
-1.656
| -94% | -US$ 37,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3695
Kaltura
KLTR
US$ 220 mi
| US$ 2,14 mil | ﹤0,01% |
1.642
+757
| +86% | +US$ 1,03 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3696
Park-Ohio Holdings
PKOH
US$ 621 mi
| US$ 2,11 mil | ﹤0,01% |
55
-6
| -10% | -US$ 184 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3697
Nano Nuclear Energy
NNE
US$ 653 mi
| US$ 2,11 mil | ﹤0,01% |
100
+22
| +28% | +US$ 542 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3698
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$ 3,42 bi
| US$ 2,11 mil | ﹤0,01% |
35
-42
| -55% | -US$ 2,33 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3699
One Liberty Properties
OLP
US$ 489 mi
| US$ 2,1 mil | ﹤0,01% |
86
-752
| -90% | -US$ 17,6 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3700
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
US$ 347 mi
| US$ 2,1 mil | ﹤0,01% |
115
+36
| +46% | +US$ 731 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.