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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3726
NexPoint Real Estate Finance
NREF
US$ 294 mi
| US$ 1,94 mil | ﹤0,01% |
125
+6
| +5% | +US$ 89 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3727
Oportun Financial
OPRT
US$ 423 mi
| US$ 1,94 mil | ﹤0,01% |
339
+152
| +81% | +US$ 814 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3728
Greenlight Captial
GLRE
US$ 493 mi
| US$ 1,92 mil | ﹤0,01% |
119
+16
| +16% | +US$ 275 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3729
Accel Entertainment
ACEL
US$ 893 mi
| US$ 1,92 mil | ﹤0,01% |
152
+26
| +21% | +US$ 315 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3730
Kingsoft Cloud Holdings
KC
US$ 2,54 bi
| US$ 1,91 mil | ﹤0,01% |
211
-64
| -23% | -US$ 885 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3731
Sight Sciences
SGHT
US$ 495 mi
| US$ 1,91 mil | ﹤0,01% |
352
+91
| +35% | +US$ 419 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3732
Energy Recovery
ERII
US$ 341 mi
| US$ 1,9 mil | ﹤0,01% |
211
+1
| +0,5% | +US$ 10 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3733
Pharvaris
PHVS
US$ 2,21 bi
| US$ 1,9 mil | ﹤0,01% |
+55
| Nova | +US$ 1,66 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3734
Fundrise Innovation Fund
VCX
US$ 892 mi
| US$ 1,9 mil | ﹤0,01% |
+22
| Nova | +US$ 3,14 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3735
Farmers & Merchants Bancorp
FMAO
US$ 503 mi
| US$ 1,9 mil | ﹤0,01% |
62
+32
| +107% | +US$ 884 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3736
LoveSac
LOVE
US$ 223 mi
| US$ 1,89 mil | ﹤0,01% |
113
+108
| +2.160% | +US$ 1,71 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3737
Shenandoah Telecom
SHEN
US$ 573 mi
| US$ 1,88 mil | ﹤0,01% |
125
-28
| -18% | -US$ 441 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3738
Osprey Bitcoin Trust
OBTC
| US$ 1,88 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3739
Upstream Bio Inc
UPB
US$ 150 mi
| US$ 1,88 mil | ﹤0,01% |
272
+50
| +23% | +US$ 419 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3740
GameSquare
GAME
US$ 30,4 mi
| US$ 1,88 mil | ﹤0,01% |
594
-125
| -17% | -US$ 426 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3741
ALX Oncology
ALXO
US$ 162 mi
| US$ 1,87 mil | ﹤0,01% |
905
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3742
EyePoint Inc
EYPT
US$ 34,9 mi
| US$ 1,87 mil | ﹤0,01% |
131
-18
| -12% | -US$ 241 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3743
Lucid Diagnostics
LUCD
US$ 78,5 mi
| US$ 1,86 mil | ﹤0,01% |
1.738
+1.339
| +336% | +US$ 1,44 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3744
Clarus
CLAR
US$ 147 mi
| US$ 1,86 mil | ﹤0,01% |
590
+193
| +49% | +US$ 556 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3745
DocGo
DCGO
US$ 26,9 mi
| US$ 1,85 mil | ﹤0,01% |
3.586
+1.400
| +64% | +US$ 837 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3746
Fulcrum Therapeutics
FULC
US$ 281 mi
| US$ 1,84 mil | ﹤0,01% |
504
+95
| +23% | +US$ 578 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3747
BayCom
BCML
US$ 333 mi
| US$ 1,84 mil | ﹤0,01% |
56
-5.185
| -99% | -US$ 159 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3748
Core Scientific
CORZ
US$ 4,21 bi
| US$ 1,84 mil | ﹤0,01% |
72
-30
| -29% | -US$ 706 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3749
Finward Bancorp
FNWD
US$ 189 mi
| US$ 1,84 mil | ﹤0,01% |
50
-4
| -7% | -US$ 134 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3750
United States Antimony
UAMY
US$ 458 mi
| US$ 1,83 mil | ﹤0,01% |
252
+245
| +3.500% | +US$ 2,22 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.