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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3751
Vitesse Energy
VTS
US$ 768 mi
| US$ 1,83 mil | ﹤0,01% |
116
+67
| +137% | +US$ 1,19 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3752
Bankwell Financial Group
BWFG
US$ 536 mi
| US$ 1,82 mil | ﹤0,01% |
31
+18
| +138% | +US$ 954 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3753
FS Bancorp
FSBW
US$ 345 mi
| US$ 1,82 mil | ﹤0,01% |
42
-272
| -87% | -US$ 11,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3754
Eagle Bancorp Montana
EBMT
US$ 170 mi
| US$ 1,82 mil | ﹤0,01% |
76
+10
| +15% | +US$ 224 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3755
Evolution Petroleum
EPM
US$ 158 mi
| US$ 1,82 mil | ﹤0,01% |
494
+370
| +298% | +US$ 1,62 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3756
Plumas Bancorp
PLBC
US$ 439 mi
| US$ 1,81 mil | ﹤0,01% |
31
+11
| +55% | +US$ 582 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3757
LifeVantage
LFVN
US$ 73,8 mi
| US$ 1,81 mil | ﹤0,01% |
290
+115
| +66% | +US$ 696 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3758
enCore Energy
EU
US$ 136 mi
| US$ 1,8 mil | ﹤0,01% |
1.374
+143
| +12% | +US$ 240 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3759
MVB Financial
MVBF
US$ 389 mi
| US$ 1,8 mil | ﹤0,01% |
62
-266
| -81% | -US$ 7,07 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3760
Designer Brands
DBI
US$ 325 mi
| US$ 1,79 mil | ﹤0,01% |
307
-172
| -36% | -US$ 1,21 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3761
Health Catalyst
HCAT
US$ 127 mi
| US$ 1,78 mil | ﹤0,01% |
896
+309
| +53% | +US$ 446 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3762
Distribution Solutions Group
DSGR
US$ 1,62 bi
| US$ 1,78 mil | ﹤0,01% |
65
-86
| -57% | -US$ 2,35 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3763
Niagen Bioscience
NAGE
US$ 192 mi
| US$ 1,77 mil | ﹤0,01% |
555
-158
| -22% | -US$ 641 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3764
Aura Minerals Inc
AUGO
US$ 6,55 bi
| US$ 1,76 mil | ﹤0,01% |
28
-97
| -78% | -US$ 7,64 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3765
Pioneer Bancorp
PBFS
US$ 441 mi
| US$ 1,76 mil | ﹤0,01% |
103
-4
| -4% | -US$ 61 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3766
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$ 1,35 bi
| US$ 1,76 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3767
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
TSLL
US$ 3,81 bi
| US$ 1,74 mil | ﹤0,01% |
123
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3768
Inhibikase Therapeutics
IKT
US$ 222 mi
| US$ 1,74 mil | ﹤0,01% |
857
+644
| +302% | +US$ 1,15 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3769
Travelzoo
TZOO
US$ 51,7 mi
| US$ 1,74 mil | ﹤0,01% |
149
+63
| +73% | +US$ 579 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3770
Costamare Bulkers Holdings
CMDB
US$ 485 mi
| US$ 1,74 mil | ﹤0,01% |
99
-124
| -56% | -US$ 2,16 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3771
LMP Capital and Income Fund
SCD
US$ 342 mi
| US$ 1,74 mil | ﹤0,01% |
+111
| Nova | +US$ 1,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3772
BILL Holdings
BILL
US$ 4,32 bi
| US$ 1,74 mil | ﹤0,01% |
48
-87
| -64% | -US$ 3,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3773
First Community Corp
FCCO
US$ 311 mi
| US$ 1,73 mil | ﹤0,01% |
53
+25
| +89% | +US$ 767 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3774
Regional Management Corp
RM
US$ 302 mi
| US$ 1,73 mil | ﹤0,01% |
42
+13
| +45% | +US$ 477 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3775
Immuneering
IMRX
US$ 241 mi
| US$ 1,72 mil | ﹤0,01% |
345
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.