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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3751
Vitesse Energy
VTS
$7.68億
| $1,829 | ﹤0.01% |
116
+67
| +137% | +$1,186 |
2023 Q1
13四半期
|
|
3752
Bankwell Financial Group
BWFG
$5.36億
| $1,822 | ﹤0.01% |
31
+18
| +138% | +$954 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3753
FS Bancorp
FSBW
$3.45億
| $1,822 | ﹤0.01% |
42
-272
| -87% | -$1.12万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3754
Eagle Bancorp Montana
EBMT
$1.7億
| $1,819 | ﹤0.01% |
76
+10
| +15% | +$224 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3755
Evolution Petroleum
EPM
$1.58億
| $1,818 | ﹤0.01% |
494
+370
| +298% | +$1,618 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3756
Plumas Bancorp
PLBC
$4.39億
| $1,811 | ﹤0.01% |
31
+11
| +55% | +$582 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3757
LifeVantage
LFVN
$7377万
| $1,810 | ﹤0.01% |
290
+115
| +66% | +$696 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3758
enCore Energy
EU
$1.36億
| $1,800 | ﹤0.01% |
1,374
+143
| +12% | +$240 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3759
MVB Financial
MVBF
$3.89億
| $1,798 | ﹤0.01% |
62
-266
| -81% | -$7,070 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3760
Designer Brands
DBI
$3.25億
| $1,790 | ﹤0.01% |
307
-172
| -36% | -$1,209 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3761
Health Catalyst
HCAT
$1.27億
| $1,783 | ﹤0.01% |
896
+309
| +53% | +$446 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3762
Distribution Solutions Group
DSGR
$16.2億
| $1,778 | ﹤0.01% |
65
-86
| -57% | -$2,349 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3763
Niagen Bioscience
NAGE
$1.92億
| $1,770 | ﹤0.01% |
555
-158
| -22% | -$641 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3764
Aura Minerals Inc
AUGO
$65.5億
| $1,763 | ﹤0.01% |
28
-97
| -78% | -$7,644 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3765
Pioneer Bancorp
PBFS
$4.41億
| $1,758 | ﹤0.01% |
103
-4
| -4% | -$61 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3766
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
$13.5億
| $1,756 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
3767
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
TSLL
$38.1億
| $1,742 | ﹤0.01% |
123
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
3768
Inhibikase Therapeutics
IKT
$2.22億
| $1,740 | ﹤0.01% |
857
+644
| +302% | +$1,153 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3769
Travelzoo
TZOO
$5173万
| $1,740 | ﹤0.01% |
149
+63
| +73% | +$579 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3770
Costamare Bulkers Holdings
CMDB
$4.85億
| $1,739 | ﹤0.01% |
99
-124
| -56% | -$2,155 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3771
LMP Capital and Income Fund
SCD
$3.42億
| $1,737 | ﹤0.01% |
+111
| 新規 | +$1,700 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3772
BILL Holdings
BILL
$43.2億
| $1,735 | ﹤0.01% |
48
-87
| -64% | -$3,205 |
2022 Q3
15四半期
|
|
3773
First Community Corp
FCCO
$3.11億
| $1,733 | ﹤0.01% |
53
+25
| +89% | +$767 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3774
Regional Management Corp
RM
$3.02億
| $1,730 | ﹤0.01% |
42
+13
| +45% | +$477 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3775
Immuneering
IMRX
$2.41億
| $1,722 | ﹤0.01% |
345
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。