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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801
West Bancorporation
WTBA
$5.19億
| $1,591 | ﹤0.01% |
60
-382
| -86% | -$9,300 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3802
Pennant Group
PNTG
$14.6億
| $1,589 | ﹤0.01% |
43
-8
| -16% | -$261 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3803
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
$16.4億
| $1,588 | ﹤0.01% |
199
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
3804
Capital City Bank Group
CCBG
$8.65億
| $1,582 | ﹤0.01% |
32
-321
| -91% | -$1.49万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3805
Tilray
TLRY
$4.15億
| $1,580 | ﹤0.01% |
352
+196
| +126% | +$1,122 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3806
FRP Holdings
FRPH
$3.66億
| $1,575 | ﹤0.01% |
63
-271
| -81% | -$6,141 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3807
上場廃止
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
| $1,572 | ﹤0.01% |
42
-55
| -57% | -$2,044 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3808
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
$8.85億
| $1,572 | ﹤0.01% |
77
+1
| +1% | +$21 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3809
Telesat
TSAT
$6.48億
| $1,569 | ﹤0.01% |
+31
| 新規 | +$1,499 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3810
MNTN Inc
MNTN
$7.24億
| $1,564 | ﹤0.01% |
170
-1,389
| -89% | -$1.26万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3811
AlTi Global
ALTI
$2.97億
| $1,561 | ﹤0.01% |
432
+198
| +85% | +$685 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3812
Mesoblast
MESO
$15.9億
| $1,556 | ﹤0.01% |
115
-41
| -26% | -$609 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3813
CNB Financial Corp
CCNE
$10.5億
| $1,551 | ﹤0.01% |
46
-3
| -6% | -$93 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3814
BV Financial
BVFL
$1.87億
| $1,545 | ﹤0.01% |
73
+5
| +7% | +$100 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3815
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
$4.8億
| $1,538 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
3816
OneWater Marine
ONEW
$1.56億
| $1,533 | ﹤0.01% |
136
+122
| +871% | +$1,313 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3817
Coty
COTY
$28.4億
| $1,532 | ﹤0.01% |
709
-223
| -24% | -$481 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3818
Palvella Therapeutics
PVLA
$18億
| $1,528 | ﹤0.01% |
10
+3
| +43% | +$364 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3819
Hippo Holdings
HIPO
$10.1億
| $1,526 | ﹤0.01% |
54
+12
| +29% | +$319 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3820
Farmland Partners
FPI
$4.47億
| $1,520 | ﹤0.01% |
157
-68
| -30% | -$724 |
2023 Q2
12四半期
|
|
3821
Star Holdings Shares of Beneficial Interest
STHO
$9073万
| $1,516 | ﹤0.01% |
166
-712
| -81% | -$6,148 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3822
Assembly Biosciences
ASMB
$4.04億
| $1,511 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
3823
Abeona Therapeutics
ABEO
$2.52億
| $1,508 | ﹤0.01% |
244
+108
| +79% | +$593 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3824
Target Hospitality
TH
$13.5億
| $1,507 | ﹤0.01% |
74
-56
| -43% | -$936 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3825
Core Laboratories
CLB
$4.55億
| $1,503 | ﹤0.01% |
129
-513
| -80% | -$7,322 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。