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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3776
Ribbon Communications
RBBN
$2.5億
| $1,717 | ﹤0.01% |
734
+337
| +85% | +$890 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3777
Freshpet
FRPT
$30.8億
| $1,715 | ﹤0.01% |
29
-939
| -97% | -$5.37万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3778
Wise Group
WSE
$107億
| $1,715 | ﹤0.01% |
+144
| 新規 | +$1,719 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3779
Aimco
AIV
$2.37億
| $1,702 | ﹤0.01% |
573
+304
| +113% | +$1,165 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3780
Metallus
MTUS
$8.46億
| $1,701 | ﹤0.01% |
91
-1,020
| -92% | -$1.92万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3781
Viemed Healthcare
VMD
$3.73億
| $1,687 | ﹤0.01% |
148
-22
| -13% | -$218 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3782
Definitive Healthcare
DH
$1.15億
| $1,686 | ﹤0.01% |
2,028
+824
| +68% | +$755 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3783
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$148億
| $1,681 | ﹤0.01% |
+33
| 新規 | +$1,640 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3784
Phoenix Education Partners
PXED
$8.95億
| $1,675 | ﹤0.01% |
51
+33
| +183% | +$986 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3785
BBB Foods
TBBB
$70.5億
| $1,667 | ﹤0.01% |
+40
| 新規 | +$1,527 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3786
Hull Tactical US ETF
HTUS
$1.71億
| $1,666 | ﹤0.01% |
+38
| 新規 | +$1,615 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3787
HBT Financial
HBT
$13.2億
| $1,664 | ﹤0.01% |
52
-445
| -90% | -$1.28万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
DHY
3788
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
$2.22億
| $1,661 | ﹤0.01% |
93
-94
| -50% | -$1,676 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3789
MarineMax
HZO
$11.6億
| $1,647 | ﹤0.01% |
45
-604
| -93% | -$1.94万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3790
上場廃止
Esperion Therapeutics
ESPR
| $1,646 | ﹤0.01% |
521
-426
| -45% | -$1,192 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3791
First Bancorp
FNLC
$4.1億
| $1,637 | ﹤0.01% |
47
-8
| -15% | -$237 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3792
Canadian Solar
CSIQ
$6.27億
| $1,634 | ﹤0.01% |
102
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
3793
WhiteFiber Inc
WYFI
$3.88億
| $1,632 | ﹤0.01% |
+42
| 新規 | +$1,016 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3794
Lightspeed Commerce
LSPD
$14.4億
| $1,626 | ﹤0.01% |
155
-155
| -50% | -$1,445 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3795
Seaport Entertainment Group
SEG
$2.91億
| $1,623 | ﹤0.01% |
61
+27
| +79% | +$635 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3796
Meridian
MRBK
$2.23億
| $1,622 | ﹤0.01% |
+81
| 新規 | +$1,536 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3797
Claros Mortgage Trust
CMTG
$1.71億
| $1,616 | ﹤0.01% |
688
+208
| +43% | +$510 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3798
iShares MSCI Germany ETF
EWG
$15.2億
| $1,613 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
3799
Pulse Biosciences
PLSE
$37.8億
| $1,608 | ﹤0.01% |
58
-291
| -83% | -$6,867 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3800
Willis Lease Finance
WLFC
$8.24億
| $1,602 | ﹤0.01% |
21
-9
| -30% | -$588 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。