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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3776
Ribbon Communications
RBBN
US$2.5억
| US$1.72천 | ﹤0.01% |
734
+337
| +85% | +US$890 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3777
Freshpet
FRPT
US$30.8억
| US$1.72천 | ﹤0.01% |
29
-939
| -97% | -US$5.37만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3778
Wise Group
WSE
US$107억
| US$1.72천 | ﹤0.01% |
+144
| 신규 | +US$1.72천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3779
Aimco
AIV
US$2.37억
| US$1.7천 | ﹤0.01% |
573
+304
| +113% | +US$1.16천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3780
Metallus
MTUS
US$8.46억
| US$1.7천 | ﹤0.01% |
91
-1,020
| -92% | -US$1.92만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3781
Viemed Healthcare
VMD
US$3.73억
| US$1.69천 | ﹤0.01% |
148
-22
| -13% | -US$218 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3782
Definitive Healthcare
DH
US$1.15억
| US$1.69천 | ﹤0.01% |
2,028
+824
| +68% | +US$755 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3783
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$1.68천 | ﹤0.01% |
+33
| 신규 | +US$1.64천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3784
Phoenix Education Partners
PXED
US$8.95억
| US$1.68천 | ﹤0.01% |
51
+33
| +183% | +US$986 |
2026 Q1
1분기
|
|
3785
BBB Foods
TBBB
US$70.5억
| US$1.67천 | ﹤0.01% |
+40
| 신규 | +US$1.53천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3786
Hull Tactical US ETF
HTUS
US$1.71억
| US$1.67천 | ﹤0.01% |
+38
| 신규 | +US$1.62천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3787
HBT Financial
HBT
US$13.2억
| US$1.66천 | ﹤0.01% |
52
-445
| -90% | -US$1.28만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
DHY
3788
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
US$2.22억
| US$1.66천 | ﹤0.01% |
93
-94
| -50% | -US$1.68천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3789
MarineMax
HZO
US$11.6억
| US$1.65천 | ﹤0.01% |
45
-604
| -93% | -US$1.94만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3790
상장폐지됨
Esperion Therapeutics
ESPR
| US$1.65천 | ﹤0.01% |
521
-426
| -45% | -US$1.19천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3791
First Bancorp
FNLC
US$4.1억
| US$1.64천 | ﹤0.01% |
47
-8
| -15% | -US$237 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3792
Canadian Solar
CSIQ
US$6.27억
| US$1.63천 | ﹤0.01% |
102
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3793
WhiteFiber Inc
WYFI
US$3.88억
| US$1.63천 | ﹤0.01% |
+42
| 신규 | +US$1.02천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3794
Lightspeed Commerce
LSPD
US$14.4억
| US$1.63천 | ﹤0.01% |
155
-155
| -50% | -US$1.44천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3795
Seaport Entertainment Group
SEG
US$2.91억
| US$1.62천 | ﹤0.01% |
61
+27
| +79% | +US$635 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3796
Meridian
MRBK
US$2.23억
| US$1.62천 | ﹤0.01% |
+81
| 신규 | +US$1.54천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3797
Claros Mortgage Trust
CMTG
US$1.71억
| US$1.62천 | ﹤0.01% |
688
+208
| +43% | +US$510 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3798
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$15.2억
| US$1.61천 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3799
Pulse Biosciences
PLSE
US$37.8억
| US$1.61천 | ﹤0.01% |
58
-291
| -83% | -US$6.87천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3800
Willis Lease Finance
WLFC
US$8.24억
| US$1.6천 | ﹤0.01% |
21
-9
| -30% | -US$588 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.