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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3826
Douglas Elliman
DOUG
US$1.36억
| US$1.5천 | ﹤0.01% |
849
+585
| +222% | +US$1.05천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3827
KRONOS Worldwide
KRO
US$8.79억
| US$1.5천 | ﹤0.01% |
237
+140
| +144% | +US$960 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3828
American Vanguard Corp
AVD
US$3127만
| US$1.49천 | ﹤0.01% |
533
-91
| -15% | -US$247 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3829
Smith & Wesson
SWBI
US$6.43억
| US$1.49천 | ﹤0.01% |
99
+11
| +13% | +US$165 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3830
West Fraser Timber
WFG
US$54.6억
| US$1.49천 | ﹤0.01% |
22
-101
| -82% | -US$6.58천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3831
First Tracks Biotherapeutics
TRAX
US$15.4억
| US$1.49천 | ﹤0.01% |
+74
| 신규 | +US$1.38천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3832
GigaCloud Technology
GCT
US$21.1억
| US$1.48천 | ﹤0.01% |
47
-163
| -78% | -US$6.43천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3833
Greene County Bancorp
GCBC
US$6.13억
| US$1.48천 | ﹤0.01% |
44
-6
| -12% | -US$154 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3834
EHang Holdings
EH
US$2.57억
| US$1.47천 | ﹤0.01% |
+224
| 신규 | +US$2.09천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3835
Alpha Teknova
TKNO
US$3.3억
| US$1.46천 | ﹤0.01% |
258
+88
| +52% | +US$349 |
2026 Q1
1분기
|
|
3836
Avino Silver & Gold Mines
ASM
US$8.1억
| US$1.46천 | ﹤0.01% |
+230
| 신규 | +US$1.55천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3837
BARK
BARK
US$7001만
| US$1.46천 | ﹤0.01% |
146
+19
| +15% | +US$178 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3838
ASP Isotopes
ASPI
US$3.2억
| US$1.46천 | ﹤0.01% |
234
+223
| +2,027% | +US$1.31천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3839
Banc of California
BANC
US$28.1억
| US$1.45천 | ﹤0.01% |
71
-1,989
| -97% | -US$3.79만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3840
OppFi
OPFI
US$4.93억
| US$1.45천 | ﹤0.01% |
146
+144
| +7,200% | +US$1.25천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3841
Cardiff Oncology
CRDF
US$7219만
| US$1.45천 | ﹤0.01% |
1,115
+760
| +214% | +US$1.21천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3842
The Joint Corp
JYNT
US$1.04억
| US$1.45천 | ﹤0.01% |
165
+61
| +59% | +US$538 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3843
Franklin Ethereum ETF
EZET
US$4796만
| US$1.44천 | ﹤0.01% |
121
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3844
Shoulder Innovations Inc
SI
US$4.11억
| US$1.44천 | ﹤0.01% |
71
+69
| +3,450% | +US$1.06천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3845
AudioEye
AEYE
US$1.02억
| US$1.44천 | ﹤0.01% |
247
+192
| +349% | +US$1.34천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3846
Alliance Laundry Holdings
ALH
US$42.6억
| US$1.43천 | ﹤0.01% |
54
+25
| +86% | +US$625 |
2026 Q1
1분기
|
|
3847
NovaGold Resources
NG
US$27.4억
| US$1.43천 | ﹤0.01% |
239
-1,348
| -85% | -US$1.12만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3848
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
US$2.65억
| US$1.43천 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3849
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$82.7억
| US$1.42천 | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3850
Information Services Group
III
US$2.99억
| US$1.41천 | ﹤0.01% |
344
+141
| +69% | +US$590 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.