EverSource Wealth Advisors 投資組合持股
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$1303萬 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$1166萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$725萬 |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$594萬 |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$499萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$1255萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1188萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1103萬 |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$325萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$259萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.03% |
| 2 | 資訊科技 | 14.9% |
| 3 | 金融 | 6.02% |
| 4 | 工業 | 4.07% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3826
Abeona Therapeutics
ABEO
US$1.49億
| US$1,559 | ﹤0.01% |
297
+53
| +22% | +US$329 |
2026 Q1
2個季度
|
|
3827
ACNB Corp
ACNB
US$6.83億
| US$1,558 | ﹤0.01% |
25
+8
| +47% | +US$507 |
2025 Q1
6個季度
|
|
3828
Digimarc Corp
DMRC
US$1.61億
| US$1,554 | ﹤0.01% |
267
-194
| -42% | -US$1,208 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3829
Electrovaya
ELVA
US$2.2億
| US$1,552 | ﹤0.01% |
+238
| 新 | +US$1,848 |
2026 Q3
0個季度
|
|
3830
Peoples Financial Services
PFIS
US$7.28億
| US$1,549 | ﹤0.01% |
23
+3
| +15% | +US$209 |
2025 Q1
6個季度
|
|
3831
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213億
| US$1,544 | ﹤0.01% |
14
-7
| -33% | -US$771 |
2026 Q2
1季度
|
|
3832
NET Power
NPWR
US$6668萬
| US$1,541 | ﹤0.01% |
1,034
-658
| -39% | -US$1,091 |
2025 Q1
6個季度
|
|
3833
Nature's Sunshine
NATR
US$1.8億
| US$1,536 | ﹤0.01% |
121
-79
| -40% | -US$1,326 |
2023 Q3
12個季度
|
|
3834
OneWater Marine
ONEW
US$1.56億
| US$1,535 | ﹤0.01% |
161
+25
| +18% | +US$289 |
2025 Q2
5個季度
|
|
3835
Stevanato
STVN
US$43.2億
| US$1,532 | ﹤0.01% |
+73
| 新 | +US$1,509 |
2026 Q3
0個季度
|
|
3836
CNB Financial Corp
CCNE
US$10.5億
| US$1,531 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
3837
Beyond Meat
BYND
US$1.01億
| US$1,528 | ﹤0.01% |
185
-668
| -78% | -US$9,757 |
2024 Q2
9個季度
|
|
3838
Janux Therapeutics
JANX
US$6.96億
| US$1,521 | ﹤0.01% |
88
+25
| +40% | +US$420 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3839
Fidelity Ethereum Fund
FETH
US$10.5億
| US$1,514 | ﹤0.01% |
+57
| 新 | +US$1,230 |
2026 Q3
0個季度
|
|
3840
Aardvark Therapeutics
AARD
US$2911萬
| US$1,507 | ﹤0.01% |
286
-488
| -63% | -US$2,977 |
2025 Q3
4個季度
|
|
3841
Kaltura
KLTR
US$2.11億
| US$1,494 | ﹤0.01% |
1,167
-475
| -29% | -US$690 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3842
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
US$2.31億
| US$1,488 | ﹤0.01% |
93
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
3843
Norwood Financial Corp
NWFL
US$3.93億
| US$1,487 | ﹤0.01% |
45
+8
| +22% | +US$268 |
2025 Q1
6個季度
|
|
3844
Geospace Technologies
GEOS
US$4605萬
| US$1,482 | ﹤0.01% |
+303
| 新 | +US$1,812 |
2026 Q3
0個季度
|
|
3845
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
US$9.1億
| US$1,474 | ﹤0.01% |
79
+2
| +3% | +US$40 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3846
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$18.6億
| US$1,468 | ﹤0.01% |
+30
| 新 | +US$1,483 |
2026 Q3
0個季度
|
|
3847
Silvercrest Asset Management
SAMG
US$8776萬
| US$1,468 | ﹤0.01% |
139
+91
| +190% | +US$919 |
2025 Q1
6個季度
|
|
3848
KULR Technology Group
KULR
US$7960萬
| US$1,460 | ﹤0.01% |
577
-789
| -58% | -US$2,139 |
2026 Q1
2個季度
|
|
3849
Cooper-Standard Automotive
CPS
US$3.33億
| US$1,459 | ﹤0.01% |
70
-22
| -24% | -US$586 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3850
Astrana Health
ASTH
US$15.8億
| US$1,459 | ﹤0.01% |
41
+35
| +583% | +US$1,380 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
EverSource Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，EverSource Wealth Advisors持有4,711個部位，價值US$31.1億，較前一季的US$29.7億增加4.7%。 其前十大持股占投資組合的20%。
EverSource Wealth Advisors在2026年第3季投入US$1.27億淨新增資金，建立320個新部位，並加碼2,215個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Homebuilders ETF：共15,850股，價值US$152萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的59%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Gold Trust，估計減持了US$1188萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Homebuilders ETF：共買進15,850股，價值US$152萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季增持iShares Core US REIT ETF的幅度最大，估計增加US$1303萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Gold Trust，估計減持了US$1188萬。
- EverSource Wealth Advisors於2026年第3季完全出清U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1255萬。
- 在2026年第3季，EverSource Wealth Advisors的投資組合規模為US$31.1億，前十大持股占20%。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季新增了320個部位，並平倉162個部位。
- EverSource Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升4.7%，達到US$31.1億。
根據EverSource Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月4日提交。