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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3826
Douglas Elliman
DOUG
145 Mio. $
| 1.503 $ | ﹤0,01 % |
849
+585
| +222 % | +1.049 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3827
KRONOS Worldwide
KRO
900 Mio. $
| 1.500 $ | ﹤0,01 % |
237
+140
| +144 % | +960 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3828
American Vanguard Corp
AVD
30,4 Mio. $
| 1.492 $ | ﹤0,01 % |
533
-91
| -15 % | -247 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3829
Smith & Wesson
SWBI
615 Mio. $
| 1.489 $ | ﹤0,01 % |
99
+11
| +13 % | +165 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
3830
West Fraser Timber
WFG
5,46 Mrd. $
| 1.489 $ | ﹤0,01 % |
22
-101
| -82 % | -6.582 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
3831
First Tracks Biotherapeutics
TRAX
1,57 Mrd. $
| 1.489 $ | ﹤0,01 % |
+74
| Neu | +1.383 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3832
GigaCloud Technology
GCT
2,08 Mrd. $
| 1.485 $ | ﹤0,01 % |
47
-163
| -78 % | -6.426 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3833
Greene County Bancorp
GCBC
606 Mio. $
| 1.478 $ | ﹤0,01 % |
44
-6
| -12 % | -154 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3834
EHang Holdings
EH
258 Mio. $
| 1.467 $ | ﹤0,01 % |
+224
| Neu | +2.090 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3835
Alpha Teknova
TKNO
345 Mio. $
| 1.465 $ | ﹤0,01 % |
258
+88
| +52 % | +349 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3836
Avino Silver & Gold Mines
ASM
788 Mio. $
| 1.458 $ | ﹤0,01 % |
+230
| Neu | +1.552 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3837
BARK
BARK
69,4 Mio. $
| 1.457 $ | ﹤0,01 % |
146
+19
| +15 % | +178 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3838
ASP Isotopes
ASPI
299 Mio. $
| 1.456 $ | ﹤0,01 % |
234
+223
| +2.027 % | +1.312 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3839
Banc of California
BANC
2,84 Mrd. $
| 1.450 $ | ﹤0,01 % |
71
-1.989
| -97 % | -37.911 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3840
OppFi
OPFI
462 Mio. $
| 1.450 $ | ﹤0,01 % |
146
+144
| +7.200 % | +1.246 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3841
Cardiff Oncology
CRDF
70,6 Mio. $
| 1.449 $ | ﹤0,01 % |
1.115
+760
| +214 % | +1.207 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3842
The Joint Corp
JYNT
102 Mio. $
| 1.449 $ | ﹤0,01 % |
165
+61
| +59 % | +538 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3843
Franklin Ethereum ETF
EZET
48 Mio. $
| 1.445 $ | ﹤0,01 % |
121
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3844
Shoulder Innovations Inc
SI
409 Mio. $
| 1.440 $ | ﹤0,01 % |
71
+69
| +3.450 % | +1.059 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3845
AudioEye
AEYE
102 Mio. $
| 1.435 $ | ﹤0,01 % |
247
+192
| +349 % | +1.336 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3846
Alliance Laundry Holdings
ALH
4,23 Mrd. $
| 1.432 $ | ﹤0,01 % |
54
+25
| +86 % | +625 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3847
NovaGold Resources
NG
2,64 Mrd. $
| 1.427 $ | ﹤0,01 % |
239
-1.348
| -85 % | -11.217 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3848
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
265 Mio. $
| 1.426 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3849
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,27 Mrd. $
| 1.419 $ | ﹤0,01 % |
77
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3850
Information Services Group
III
299 Mio. $
| 1.414 $ | ﹤0,01 % |
344
+141
| +69 % | +590 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .