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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3851
Concrete Pumping Holdings
BBCP
473 Mio. $
| 1.409 $ | ﹤0,01 % |
117
-3
| -3 % | -26 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3852
Tyra Biosciences
TYRA
1,41 Mrd. $
| 1.406 $ | ﹤0,01 % |
44
-84
| -66 % | -2.779 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3853
Terra Innovatum Global N.V.
NKLR
223 Mio. $
| 1.402 $ | ﹤0,01 % |
+285
| Neu | +1.613 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3854
Bally's
BALY
700 Mio. $
| 1.399 $ | ﹤0,01 % |
102
+72
| +240 % | +918 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3855
Teads Holding Co
TEAD
34 Mio. $
| 1.384 $ | ﹤0,01 % |
1.804
+530
| +42 % | +521 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3856
Bullish
BLSH
4,28 Mrd. $
| 1.382 $ | ﹤0,01 % |
59
-439
| -88 % | -15.264 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3857
STAAR Surgical
STAA
1,13 Mrd. $
| 1.378 $ | ﹤0,01 % |
48
-97
| -67 % | -2.697 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3858
Ivanhoe Electric
IE
1,25 Mrd. $
| 1.374 $ | ﹤0,01 % |
143
-522
| -78 % | -6.593 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3859
Newegg Commerce
NEGG
203 Mio. $
| 1.360 $ | ﹤0,01 % |
+83
| Neu | +2.236 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3860
Lucky Strike Entertainment
LUCK
570 Mio. $
| 1.354 $ | ﹤0,01 % |
+181
| Neu | +1.477 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3861
InnovAge Holding
INNV
1,3 Mrd. $
| 1.352 $ | ﹤0,01 % |
114
+11
| +11 % | +90 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3862
Brand Engagement Network
BNAI
36,9 Mio. $
| 1.352 $ | ﹤0,01 % |
+79
| Neu | +2.059 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3863
Daktronics
DAKT
991 Mio. $
| 1.350 $ | ﹤0,01 % |
69
-224
| -76 % | -4.437 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3864
Orrstown Financial Services
ORRF
871 Mio. $
| 1.347 $ | ﹤0,01 % |
33
-180
| -85 % | -6.786 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3865
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,47 Mrd. $
| 1.346 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3866
InterGroup Corp
INTG
70,6 Mio. $
| 1.345 $ | ﹤0,01 % |
+28
| Neu | +1.061 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3867
Peoples Financial Services
PFIS
708 Mio. $
| 1.327 $ | ﹤0,01 % |
20
+5
| +33 % | +296 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3868
FB Bancorp
FBLA
246 Mio. $
| 1.325 $ | ﹤0,01 % |
88
+41
| +87 % | +581 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3869
Carriage Services
CSV
562 Mio. $
| 1.303 $ | ﹤0,01 % |
34
-7
| -17 % | -307 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3870
Accendra Health
ACH
16,7 Mio. $
| 1.303 $ | ﹤0,01 % |
381
-17
| -4 % | -53 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3871
1-800-Flowers.com
FLWS
184 Mio. $
| 1.302 $ | ﹤0,01 % |
374
+164
| +78 % | +647 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3872
Pangaea Logistics
PANL
520 Mio. $
| 1.300 $ | ﹤0,01 % |
200
-374
| -65 % | -2.838 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3873
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,3 Mrd. $
| 1.298 $ | ﹤0,01 % |
50
+12
| +32 % | +381 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3874
NexGen Energy
NXE
5,46 Mrd. $
| 1.296 $ | ﹤0,01 % |
138
-57
| -29 % | -648 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3875
Olema Pharmaceuticals
OLMA
561 Mio. $
| 1.288 $ | ﹤0,01 % |
103
+48
| +87 % | +643 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .