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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3851
Concrete Pumping Holdings
BBCP
US$ 473 mi
| US$ 1,41 mil | ﹤0,01% |
117
-3
| -3% | -US$ 26 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3852
Tyra Biosciences
TYRA
US$ 1,41 bi
| US$ 1,41 mil | ﹤0,01% |
44
-84
| -66% | -US$ 2,78 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3853
Terra Innovatum Global N.V.
NKLR
US$ 223 mi
| US$ 1,4 mil | ﹤0,01% |
+285
| Nova | +US$ 1,61 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3854
Bally's
BALY
US$ 700 mi
| US$ 1,4 mil | ﹤0,01% |
102
+72
| +240% | +US$ 918 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3855
Teads Holding Co
TEAD
US$ 34 mi
| US$ 1,38 mil | ﹤0,01% |
1.804
+530
| +42% | +US$ 521 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3856
Bullish
BLSH
US$ 4,28 bi
| US$ 1,38 mil | ﹤0,01% |
59
-439
| -88% | -US$ 15,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3857
STAAR Surgical
STAA
US$ 1,13 bi
| US$ 1,38 mil | ﹤0,01% |
48
-97
| -67% | -US$ 2,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3858
Ivanhoe Electric
IE
US$ 1,25 bi
| US$ 1,37 mil | ﹤0,01% |
143
-522
| -78% | -US$ 6,59 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3859
Newegg Commerce
NEGG
US$ 203 mi
| US$ 1,36 mil | ﹤0,01% |
+83
| Nova | +US$ 2,24 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3860
Lucky Strike Entertainment
LUCK
US$ 570 mi
| US$ 1,35 mil | ﹤0,01% |
+181
| Nova | +US$ 1,48 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3861
InnovAge Holding
INNV
US$ 1,3 bi
| US$ 1,35 mil | ﹤0,01% |
114
+11
| +11% | +US$ 90 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3862
Brand Engagement Network
BNAI
US$ 36,9 mi
| US$ 1,35 mil | ﹤0,01% |
+79
| Nova | +US$ 2,06 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3863
Daktronics
DAKT
US$ 991 mi
| US$ 1,35 mil | ﹤0,01% |
69
-224
| -76% | -US$ 4,44 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3864
Orrstown Financial Services
ORRF
US$ 871 mi
| US$ 1,35 mil | ﹤0,01% |
33
-180
| -85% | -US$ 6,79 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3865
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$ 3,47 bi
| US$ 1,35 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3866
InterGroup Corp
INTG
US$ 70,6 mi
| US$ 1,34 mil | ﹤0,01% |
+28
| Nova | +US$ 1,06 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3867
Peoples Financial Services
PFIS
US$ 708 mi
| US$ 1,33 mil | ﹤0,01% |
20
+5
| +33% | +US$ 296 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3868
FB Bancorp
FBLA
US$ 246 mi
| US$ 1,32 mil | ﹤0,01% |
88
+41
| +87% | +US$ 581 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3869
Carriage Services
CSV
US$ 562 mi
| US$ 1,3 mil | ﹤0,01% |
34
-7
| -17% | -US$ 307 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3870
Accendra Health
ACH
US$ 16,7 mi
| US$ 1,3 mil | ﹤0,01% |
381
-17
| -4% | -US$ 53 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3871
1-800-Flowers.com
FLWS
US$ 184 mi
| US$ 1,3 mil | ﹤0,01% |
374
+164
| +78% | +US$ 647 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3872
Pangaea Logistics
PANL
US$ 520 mi
| US$ 1,3 mil | ﹤0,01% |
200
-374
| -65% | -US$ 2,84 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3873
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$ 4,3 bi
| US$ 1,3 mil | ﹤0,01% |
50
+12
| +32% | +US$ 381 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3874
NexGen Energy
NXE
US$ 5,46 bi
| US$ 1,3 mil | ﹤0,01% |
138
-57
| -29% | -US$ 648 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3875
Olema Pharmaceuticals
OLMA
US$ 561 mi
| US$ 1,29 mil | ﹤0,01% |
103
+48
| +87% | +US$ 643 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.