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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3851
Concrete Pumping Holdings
BBCP
US$4.73억
| US$1.41천 | ﹤0.01% |
117
-3
| -3% | -US$26 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3852
Tyra Biosciences
TYRA
US$14.1억
| US$1.41천 | ﹤0.01% |
44
-84
| -66% | -US$2.78천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3853
Terra Innovatum Global N.V.
NKLR
US$2.23억
| US$1.4천 | ﹤0.01% |
+285
| 신규 | +US$1.61천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3854
Bally's
BALY
US$7억
| US$1.4천 | ﹤0.01% |
102
+72
| +240% | +US$918 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3855
Teads Holding Co
TEAD
US$3404만
| US$1.38천 | ﹤0.01% |
1,804
+530
| +42% | +US$521 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3856
Bullish
BLSH
US$42.8억
| US$1.38천 | ﹤0.01% |
59
-439
| -88% | -US$1.53만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3857
STAAR Surgical
STAA
US$11.3억
| US$1.38천 | ﹤0.01% |
48
-97
| -67% | -US$2.7천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3858
Ivanhoe Electric
IE
US$12.5억
| US$1.37천 | ﹤0.01% |
143
-522
| -78% | -US$6.59천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3859
Newegg Commerce
NEGG
US$2.03억
| US$1.36천 | ﹤0.01% |
+83
| 신규 | +US$2.24천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3860
Lucky Strike Entertainment
LUCK
US$5.7억
| US$1.35천 | ﹤0.01% |
+181
| 신규 | +US$1.48천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3861
InnovAge Holding
INNV
US$13억
| US$1.35천 | ﹤0.01% |
114
+11
| +11% | +US$90 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3862
Brand Engagement Network
BNAI
US$3691만
| US$1.35천 | ﹤0.01% |
+79
| 신규 | +US$2.06천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3863
Daktronics
DAKT
US$9.9억
| US$1.35천 | ﹤0.01% |
69
-224
| -76% | -US$4.44천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3864
Orrstown Financial Services
ORRF
US$8.71억
| US$1.35천 | ﹤0.01% |
33
-180
| -85% | -US$6.79천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3865
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$34.7억
| US$1.35천 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3866
InterGroup Corp
INTG
US$7059만
| US$1.34천 | ﹤0.01% |
+28
| 신규 | +US$1.06천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3867
Peoples Financial Services
PFIS
US$7.08억
| US$1.33천 | ﹤0.01% |
20
+5
| +33% | +US$296 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3868
FB Bancorp
FBLA
US$2.46억
| US$1.32천 | ﹤0.01% |
88
+41
| +87% | +US$581 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3869
Carriage Services
CSV
US$5.62억
| US$1.3천 | ﹤0.01% |
34
-7
| -17% | -US$307 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3870
Accendra Health
ACH
US$1671만
| US$1.3천 | ﹤0.01% |
381
-17
| -4% | -US$53 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3871
1-800-Flowers.com
FLWS
US$1.84억
| US$1.3천 | ﹤0.01% |
374
+164
| +78% | +US$647 |
2026 Q1
1분기
|
|
3872
Pangaea Logistics
PANL
US$5.2억
| US$1.3천 | ﹤0.01% |
200
-374
| -65% | -US$2.84천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3873
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$43억
| US$1.3천 | ﹤0.01% |
50
+12
| +32% | +US$381 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3874
NexGen Energy
NXE
US$54.6억
| US$1.3천 | ﹤0.01% |
138
-57
| -29% | -US$648 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3875
Olema Pharmaceuticals
OLMA
US$5.61억
| US$1.29천 | ﹤0.01% |
103
+48
| +87% | +US$643 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.